TOP WORK SRL
CUI: 18959525
J27/962/2006
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18959525
Cod înmatriculare
J27/962/2006
EUID
ROONRC.J27/962/2006
Data înmatriculării
2006-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, PRIVIGHETORII, 3, B2, P, 25
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
PRIVIGHETORII
Număr:
3
Bloc:
B2
Etaj:
P
Apartament:
25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 202.957 RON | 203.192 RON | 250.163 RON | −49.009 RON | −46.971 RON | 234.210 RON | 74.013 RON | 160.197 RON | 70.479 RON | 163.731 RON | 5.676 RON | 97.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 125.058 RON | 125.377 RON | 115.763 RON | 7.743 RON | 9.614 RON | 189.569 RON | 56.754 RON | 132.815 RON | 78.222 RON | 111.347 RON | 21.405 RON | 57.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 232.171 RON | 232.177 RON | 135.292 RON | 94.951 RON | 96.885 RON | 265.234 RON | 55.108 RON | 210.126 RON | 173.173 RON | 92.061 RON | 1.977 RON | 95.490 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 284.663 RON | 284.672 RON | 125.773 RON | 155.788 RON | 158.899 RON | 311.844 RON | 53.463 RON | 258.381 RON | 235.276 RON | 76.568 RON | 1.977 RON | 62.052 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 176.785 RON | 176.808 RON | 157.499 RON | 17.806 RON | 19.309 RON | 238.678 RON | 51.818 RON | 186.860 RON | 170.977 RON | 67.701 RON | 0 RON | 61.320 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 183.490 RON | 183.497 RON | 180.017 RON | 2.860 RON | 3.480 RON | 195.326 RON | 50.173 RON | 145.153 RON | 173.837 RON | 21.489 RON | 0 RON | 70.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERARIU MIHAI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
183,5 K RON
Rezultat Net 2024
2,9 K RON
Total Active 2024
195,3 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,0 K RON | 125,1 K RON | 232,2 K RON | 284,7 K RON | 176,8 K RON | 183,5 K RON |
| Venituri totale | 203,2 K RON | 125,4 K RON | 232,2 K RON | 284,7 K RON | 176,8 K RON | 183,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,2 K RON | 115,8 K RON | 135,3 K RON | 125,8 K RON | 157,5 K RON | 180,0 K RON |
| Rezultat net | −49,0 K RON | 7,7 K RON | 95,0 K RON | 155,8 K RON | 17,8 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 211,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,2 K RON (25.7%)
Active circulante145,2 K RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe70,4 K RON
Numerar74,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,6%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,7 K RON | 234,2 K RON | 69,9% |
| 2020 | 111,3 K RON | 189,6 K RON | 58,7% |
| 2021 | 92,1 K RON | 265,2 K RON | 34,7% |
| 2022 | 76,6 K RON | 311,8 K RON | 24,6% |
| 2023 | 67,7 K RON | 238,7 K RON | 28,4% |
| 2024 | 21,5 K RON | 195,3 K RON | 11,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,0 K RON | 125,1 K RON | 232,2 K RON | 284,7 K RON | 176,8 K RON | 183,5 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | −49,0 K RON | 7,7 K RON | 95,0 K RON | 155,8 K RON | 17,8 K RON | 2,9 K RON | ▼ 83,9% |
| Total active | 234,2 K RON | 189,6 K RON | 265,2 K RON | 311,8 K RON | 238,7 K RON | 195,3 K RON | ▼ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 70,5 K RON | 78,2 K RON | 173,2 K RON | 235,3 K RON | 171,0 K RON | 173,8 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 163,7 K RON | 111,3 K RON | 92,1 K RON | 76,6 K RON | 67,7 K RON | 21,5 K RON | ▼ 68,3% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,19 | 2,28 | 3,37 | 2,76 | 6,75 | ▲ 144,7% |
| Marjă netă (%) | -24,15 | 6,19 | 40,90 | 54,73 | 10,07 | 1,56 | ▼ 84,5% |
| Scor bonitate | 42 | 75 | 100 | 100 | 80 | 85 | ▲ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.