KMK DREI SRL
CUI: 15596514
J27/987/2003
SRL
Neamţ, Sat Gîrcina, Comuna Gîrcina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15596514
Cod înmatriculare
J27/987/2003
EUID
ROONRC.J27/987/2003
Data înmatriculării
2003-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Gîrcina, Comuna Gîrcina, EP. MELCHISEDEC ŞTEFĂNESCU, 14, 617200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Gîrcina, Comuna Gîrcina
Stradă:
EP. MELCHISEDEC ŞTEFĂNESCU
Număr:
14
Cod poștal:
617200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.486 RON | 40.486 RON | 39.614 RON | 184 RON | 872 RON | 454.523 RON | 393.814 RON | 60.709 RON | −285.358 RON | 739.881 RON | 1.308 RON | 59.195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.855 RON | 27.855 RON | 17.202 RON | 9.876 RON | 10.653 RON | 445.472 RON | 388.142 RON | 57.330 RON | −275.481 RON | 720.953 RON | 1.308 RON | 55.354 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.923 RON | 32.923 RON | 16.815 RON | 15.121 RON | 16.108 RON | 439.123 RON | 382.470 RON | 56.653 RON | −260.360 RON | 699.483 RON | 1.308 RON | 55.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.549 RON | 30.549 RON | 18.899 RON | 10.950 RON | 11.650 RON | 396.010 RON | 383.699 RON | 12.311 RON | −249.411 RON | 645.421 RON | 1.308 RON | 6.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 53.194 RON | 65.194 RON | 59.064 RON | 5.478 RON | 6.130 RON | 392.652 RON | 374.539 RON | 18.113 RON | −243.933 RON | 636.585 RON | 1.308 RON | 12.439 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.439 RON | 58.439 RON | 43.246 RON | 12.588 RON | 15.193 RON | 401.709 RON | 369.917 RON | 31.792 RON | −231.344 RON | 633.053 RON | 1.308 RON | 7.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 60.737 RON | 60.735 RON | 49.368 RON | 8.223 RON | 11.367 RON | 381.951 RON | 362.021 RON | 19.930 RON | −223.121 RON | 605.072 RON | 1.308 RON | 12.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARIU VASILE
administrator
Comuna Gîrcina, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−223.121 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,7 K RON
Rezultat Net 2025
8,2 K RON
Total Active 2025
382,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,5 K RON | 27,9 K RON | 32,9 K RON | 30,5 K RON | 53,2 K RON | 58,4 K RON | 60,7 K RON |
| Venituri totale | 40,5 K RON | 27,9 K RON | 32,9 K RON | 30,5 K RON | 65,2 K RON | 58,4 K RON | 60,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,6 K RON | 17,2 K RON | 16,8 K RON | 18,9 K RON | 59,1 K RON | 43,2 K RON | 49,4 K RON |
| Rezultat net | 184 RON | 9,9 K RON | 15,1 K RON | 11,0 K RON | 5,5 K RON | 12,6 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−223.121 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate362,0 K RON (94.8%)
Active circulante19,9 K RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe12,5 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,44 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,86 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,7%
Marjă netă
13,5%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 739,9 K RON | 454,5 K RON | 162,8% |
| 2020 | 721,0 K RON | 445,5 K RON | 161,8% |
| 2021 | 699,5 K RON | 439,1 K RON | 159,3% |
| 2022 | 645,4 K RON | 396,0 K RON | 163,0% |
| 2023 | 636,6 K RON | 392,7 K RON | 162,1% |
| 2024 | 633,1 K RON | 401,7 K RON | 157,6% |
| 2025 | 605,1 K RON | 382,0 K RON | 158,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,5 K RON | 27,9 K RON | 32,9 K RON | 30,5 K RON | 53,2 K RON | 58,4 K RON | 60,7 K RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | 184 RON | 9,9 K RON | 15,1 K RON | 11,0 K RON | 5,5 K RON | 12,6 K RON | 8,2 K RON | ▼ 34,7% |
| Total active | 454,5 K RON | 445,5 K RON | 439,1 K RON | 396,0 K RON | 392,7 K RON | 401,7 K RON | 382,0 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −285,4 K RON | −275,5 K RON | −260,4 K RON | −249,4 K RON | −243,9 K RON | −231,3 K RON | −223,1 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 739,9 K RON | 721,0 K RON | 699,5 K RON | 645,4 K RON | 636,6 K RON | 633,1 K RON | 605,1 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | ▼ 34,5% |
| Marjă netă (%) | 0,45 | 35,46 | 45,93 | 35,84 | 10,30 | 21,54 | 13,54 | ▼ 37,1% |
| Scor bonitate | 32 | 42 | 55 | 35 | 50 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.