CI CAD PROJECT S.R.L.

CUI: 49125082 J28/1001/2023 SRL Olt, Sat Cezieni, Comuna Cezieni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49125082
Cod înmatriculare J28/1001/2023
EUID ROONRC.J28/1001/2023
Data înmatriculării 2023-11-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Olt, Sat Cezieni, Comuna Cezieni, DUMITRU CEZIANU, 30, 237070

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Sat Cezieni, Comuna Cezieni
Stradă: DUMITRU CEZIANU
Număr: 30
Cod poștal: 237070

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 11.630 RON −11.630 RON −11.630 RON 707 RON 0 RON 707 RON −11.430 RON 12.137 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 97.641 RON 97.664 RON 89.960 RON 4.774 RON 7.704 RON 74.104 RON 66.525 RON 7.579 RON −6.655 RON 80.759 RON 0 RON 1.986 RON 0 RON 0 RON 1
2025 50.247 RON 70.697 RON 161.184 RON −92.607 RON −90.487 RON 79.517 RON 76.340 RON 3.177 RON −99.262 RON 178.779 RON 0 RON 1.862 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESCU LUCIAN-CRISTIAN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−99.262 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−92.607 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 224.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,2 K RON
Rezultat Net 2025
−92,6 K RON
Total Active 2025
79,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 97,6 K RON 50,2 K RON
Venituri totale 0 RON 97,7 K RON 70,7 K RON
Cheltuieli totale 11,6 K RON 90,0 K RON 161,2 K RON
Rezultat net −11,6 K RON 4,8 K RON −92,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.262 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate76,3 K RON (96%)
Active circulante3,2 K RON (4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,9 K RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 26,99
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-180,1%
Marjă netă
-184,3%
ROA
-116,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,1 K RON 707 RON 1.716,7%
2024 80,8 K RON 74,1 K RON 109,0%
2025 178,8 K RON 79,5 K RON 224,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 97,6 K RON 50,2 K RON ▼ 48,5%
Rezultat net −11,6 K RON 4,8 K RON −92,6 K RON ▼ 2.039,8%
Total active 707 RON 74,1 K RON 79,5 K RON ▲ 7,3%
Capitaluri proprii −11,4 K RON −6,7 K RON −99,3 K RON ▼ 1.391,5%
Datorii totale 12,1 K RON 80,8 K RON 178,8 K RON ▲ 121,4%
Lichiditate curentă 0,06 0,09 0,02 ▼ 81,0%
Marjă netă (%) – 4,89 -184,30 ▼ 3.868,9%
Scor bonitate 22 40 12 ▼ 70,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 224.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.