DTX DESIGN TNS S.R.L.
CUI: 47085372
J28/1156/2022
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47085372
Cod înmatriculare
J28/1156/2022
EUID
ROONRC.J28/1156/2022
Data înmatriculării
2022-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, MIHAI VITEAZUL, 73, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
MIHAI VITEAZUL
Număr:
73
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.274 RON | 4.943 RON | 6.587 RON | −1.772 RON | −1.644 RON | 171.054 RON | 46.570 RON | 124.484 RON | −1.572 RON | 55.178 RON | 4.327 RON | 118.117 RON | 117.448 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.780 RON | 62.288 RON | 109.577 RON | −47.289 RON | −47.289 RON | 82.044 RON | 49.848 RON | 32.196 RON | −48.861 RON | 26.422 RON | 8.807 RON | 2.548 RON | 104.483 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 3.913 RON | 14.332 RON | 62.549 RON | −48.217 RON | −48.217 RON | 55.685 RON | 40.147 RON | 15.538 RON | −97.078 RON | 57.981 RON | 8.317 RON | 927 RON | 94.782 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNĂSESCU SIMONA
administrator
Comuna Vişineşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−97.078 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.217 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,9 K RON
Rezultat Net 2024
−48,2 K RON
Total Active 2024
55,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 29,8 K RON | 3,9 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 62,3 K RON | 14,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 109,6 K RON | 62,5 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −47,3 K RON | −48,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,1 K RON (72.1%)
Active circulante15,5 K RON (27.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe927 RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,47 |
| Durata stocaj (zile) | 776 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,22 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.232,2%
Marjă netă
-1.232,2%
ROA
-86,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 55,2 K RON | 171,1 K RON | 32,3% |
| 2023 | 26,4 K RON | 82,0 K RON | 32,2% |
| 2024 | 58,0 K RON | 55,7 K RON | 104,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 29,8 K RON | 3,9 K RON | ▼ 86,9% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −47,3 K RON | −48,2 K RON | ▼ 2,0% |
| Total active | 171,1 K RON | 82,0 K RON | 55,7 K RON | ▼ 32,1% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | −48,9 K RON | −97,1 K RON | ▼ 98,7% |
| Datorii totale | 55,2 K RON | 26,4 K RON | 58,0 K RON | ▲ 119,4% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 1,22 | 0,27 | ▼ 78,0% |
| Marjă netă (%) | -41,46 | -158,79 | -1.232,23 | ▼ 676,0% |
| Scor bonitate | 41 | 31 | 12 | ▼ 61,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.