COLȚUL VERDE DESCHIS S.R.L.

CUI: 47090522 J28/1164/2022 SRL Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47090522
Cod înmatriculare J28/1164/2022
EUID ROONRC.J28/1164/2022
Data înmatriculării 2022-10-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Olt, Municipiul Caracal, BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU, 1, 235200

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Municipiul Caracal
Stradă: BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU
Număr: 1
Cod poștal: 235200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 117.771 RON 199.094 RON 185.074 RON 13.915 RON 14.020 RON 45.237 RON 52.187 RON −6.950 RON 14.113 RON 31.664 RON 29.137 RON −54.350 RON 0 RON 540 RON 2
2024 238.317 RON 255.330 RON 297.892 RON −44.947 RON −42.562 RON 27.701 RON 35.779 RON −8.078 RON −30.834 RON 58.603 RON 27.382 RON −42.275 RON 0 RON 68 RON 2
2025 259.191 RON 276.487 RON 269.172 RON 4.717 RON 7.315 RON 34.539 RON 19.609 RON 14.930 RON −26.117 RON 60.720 RON 24.680 RON −25.860 RON 0 RON 64 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SPIRIDON LUCIAN-FLORIN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−26.117 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 175.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
259,2 K RON
Rezultat Net 2025
4,7 K RON
Total Active 2025
34,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 117,8 K RON 238,3 K RON 259,2 K RON
Venituri totale 199,1 K RON 255,3 K RON 276,5 K RON
Cheltuieli totale 185,1 K RON 297,9 K RON 269,2 K RON
Rezultat net 13,9 K RON −44,9 K RON 4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 346,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,6 K RON (56.8%)
Active circulante14,9 K RON (43.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri24,7 K RON
Numerar16,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,50
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,8%
ROA
13,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 31,7 K RON 45,2 K RON 70,0%
2024 58,6 K RON 27,7 K RON 211,6%
2025 60,7 K RON 34,5 K RON 175,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 117,8 K RON 238,3 K RON 259,2 K RON ▲ 8,8%
Rezultat net 13,9 K RON −44,9 K RON 4,7 K RON ▲ 110,5%
Total active 45,2 K RON 27,7 K RON 34,5 K RON ▲ 24,7%
Capitaluri proprii 14,1 K RON −30,8 K RON −26,1 K RON ▲ 15,3%
Datorii totale 31,7 K RON 58,6 K RON 60,7 K RON ▲ 3,6%
Lichiditate curentă -0,22 -0,14 0,25 ▲ 278,4%
Marjă netă (%) 11,82 -18,86 1,82 ▲ 109,7%
Scor bonitate 60 27 45 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 346,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 175.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.