VOLMAR SEGA CAFFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, OITUZ, 222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.459 RON | 117.417 RON | 106.989 RON | 9.063 RON | 10.428 RON | 11.567 RON | 4.858 RON | 6.709 RON | 9.082 RON | 2.485 RON | 2.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 75.169 RON | 103.918 RON | 117.846 RON | −16.262 RON | −13.928 RON | 10.235 RON | 3.353 RON | 6.882 RON | −7.180 RON | 17.415 RON | 894 RON | 4.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.226 RON | 11.226 RON | 33.578 RON | −22.464 RON | −22.352 RON | 51.665 RON | 2.916 RON | 48.749 RON | −29.537 RON | 81.202 RON | 0 RON | 598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50.267 RON | 50.267 RON | 53.995 RON | −3.728 RON | −3.728 RON | 61.353 RON | 44.795 RON | 16.558 RON | −33.265 RON | 94.618 RON | 2.085 RON | 4.814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 83.351 RON | 83.351 RON | 67.236 RON | 14.133 RON | 16.115 RON | 76.186 RON | 41.487 RON | 34.699 RON | −19.132 RON | 95.318 RON | 10.538 RON | 222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 249 companii din județul Arad. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−19.132 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,5 K RON | 75,2 K RON | 6,2 K RON | 50,3 K RON | 83,4 K RON |
| Venituri totale | 117,4 K RON | 103,9 K RON | 11,2 K RON | 50,3 K RON | 83,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,0 K RON | 117,8 K RON | 33,6 K RON | 54,0 K RON | 67,2 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −16,3 K RON | −22,5 K RON | −3,7 K RON | 14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,91 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 375,45 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,5 K RON | 11,6 K RON | 21,5% |
| 2022 | 17,4 K RON | 10,2 K RON | 170,2% |
| 2023 | 81,2 K RON | 51,7 K RON | 157,2% |
| 2024 | 94,6 K RON | 61,4 K RON | 154,2% |
| 2025 | 95,3 K RON | 76,2 K RON | 125,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,5 K RON | 75,2 K RON | 6,2 K RON | 50,3 K RON | 83,4 K RON | ▲ 65,8% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −16,3 K RON | −22,5 K RON | −3,7 K RON | 14,1 K RON | ▲ 479,1% |
| Total active | 11,6 K RON | 10,2 K RON | 51,7 K RON | 61,4 K RON | 76,2 K RON | ▲ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 9,1 K RON | −7,2 K RON | −29,5 K RON | −33,3 K RON | −19,1 K RON | ▲ 42,5% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 17,4 K RON | 81,2 K RON | 94,6 K RON | 95,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 2,70 | 0,40 | 0,60 | 0,18 | 0,36 | ▲ 108,0% |
| Marjă netă (%) | 8,93 | -21,63 | -360,81 | -7,42 | 16,96 | ▲ 328,6% |
| Scor bonitate | 82 | 12 | 24 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.