COFFEE BREAK SHOP S.R.L.
CUI: 38883677
J28/149/2018
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38883677
Cod înmatriculare
J28/149/2018
EUID
ROONRC.J28/149/2018
Data înmatriculării
2018-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, CARPAŢI, 4A, 235200, BIROUL 3
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
4A
Cod poștal:
235200
Completare adresă:
BIROUL 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187.836 RON | 187.836 RON | 161.522 RON | 24.435 RON | 26.314 RON | 57.383 RON | 1.357 RON | 56.026 RON | −6.110 RON | 63.493 RON | 33.183 RON | 2.774 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 96.982 RON | 96.982 RON | 105.882 RON | −10.479 RON | −8.900 RON | 9.259 RON | 802 RON | 8.457 RON | −16.590 RON | 25.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 200.000 RON | 200.000 RON | 1.790 RON | 192.330 RON | 198.210 RON | 208.686 RON | 663 RON | 208.023 RON | 175.741 RON | 32.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 224.225 RON | 224.225 RON | 4.944 RON | 213.840 RON | 219.281 RON | 126.376 RON | 663 RON | 125.713 RON | 214.080 RON | −87.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 108.000 RON | 108.000 RON | 73.827 RON | 33.255 RON | 34.173 RON | 162.044 RON | 663 RON | 161.381 RON | 149.535 RON | 12.750 RON | 0 RON | 122.982 RON | 0 RON | 241 RON | 1 |
| 2024 | 47.300 RON | 47.300 RON | 98.344 RON | −51.044 RON | −51.044 RON | 111.375 RON | 663 RON | 110.712 RON | 98.492 RON | 12.883 RON | 0 RON | 110.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 168 RON | −168 RON | −168 RON | 111.208 RON | 663 RON | 110.545 RON | 98.324 RON | 12.884 RON | 0 RON | 110.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ILIESCU ANDRA-CORINA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
ILIESCU IOAN-FILIP
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−168 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−168 RON
Total Active 2025
111,2 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,8 K RON | 97,0 K RON | 200,0 K RON | 224,2 K RON | 108,0 K RON | 47,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 187,8 K RON | 97,0 K RON | 200,0 K RON | 224,2 K RON | 108,0 K RON | 47,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 161,5 K RON | 105,9 K RON | 1,8 K RON | 4,9 K RON | 73,8 K RON | 98,3 K RON | 168 RON |
| Rezultat net | 24,4 K RON | −10,5 K RON | 192,3 K RON | 213,8 K RON | 33,3 K RON | −51,0 K RON | −168 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate663 RON (0.6%)
Active circulante110,5 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe110,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,5 K RON | 57,4 K RON | 110,7% |
| 2020 | 25,8 K RON | 9,3 K RON | 279,2% |
| 2021 | 32,9 K RON | 208,7 K RON | 15,8% |
| 2022 | −87,7 K RON | 126,4 K RON | -69,4% |
| 2023 | 12,8 K RON | 162,0 K RON | 7,9% |
| 2024 | 12,9 K RON | 111,4 K RON | 11,6% |
| 2025 | 12,9 K RON | 111,2 K RON | 11,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,8 K RON | 97,0 K RON | 200,0 K RON | 224,2 K RON | 108,0 K RON | 47,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 24,4 K RON | −10,5 K RON | 192,3 K RON | 213,8 K RON | 33,3 K RON | −51,0 K RON | −168 RON | ▲ 99,7% |
| Total active | 57,4 K RON | 9,3 K RON | 208,7 K RON | 126,4 K RON | 162,0 K RON | 111,4 K RON | 111,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | −16,6 K RON | 175,7 K RON | 214,1 K RON | 149,5 K RON | 98,5 K RON | 98,3 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 63,5 K RON | 25,8 K RON | 32,9 K RON | −87,7 K RON | 12,8 K RON | 12,9 K RON | 12,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,33 | 6,31 | – | 12,66 | 8,59 | 8,58 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 13,01 | -10,81 | 96,17 | 95,37 | 30,79 | -107,92 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 100 | 75 | 80 | 57 | 67 | ▲ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (8.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.