SAMY VALCOR SRL
CUI: 8400681
J28/164/1996
SRL
Olt, Sat Movileni, Comuna Movileni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8400681
Cod înmatriculare
J28/164/1996
EUID
ROONRC.J28/164/1996
Data înmatriculării
1996-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Olt, Sat Movileni, Comuna Movileni, Com. MOVILENI, 237275
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Movileni, Comuna Movileni
Sector:
0
Stradă:
Com. MOVILENI
Cod poștal:
237275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.787 RON | −1.787 RON | −1.787 RON | 4.981 RON | 0 RON | 4.981 RON | −6.517 RON | 11.498 RON | 0 RON | 4.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.028 RON | −1.028 RON | −1.028 RON | 5.053 RON | 0 RON | 5.053 RON | −7.545 RON | 12.598 RON | 0 RON | 4.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.112 RON | −1.112 RON | −1.112 RON | 5.586 RON | 0 RON | 5.586 RON | −8.656 RON | 14.242 RON | 0 RON | 5.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.120 RON | −1.120 RON | −1.120 RON | 6.125 RON | 0 RON | 6.125 RON | −9.776 RON | 15.901 RON | 0 RON | 5.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.418 RON | −1.418 RON | −1.418 RON | 7.707 RON | 0 RON | 7.707 RON | −11.194 RON | 18.901 RON | 0 RON | 5.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.736 RON | 5.112 RON | −3.376 RON | −3.376 RON | 2.004 RON | 0 RON | 2.004 RON | −14.570 RON | 16.574 RON | 0 RON | 2.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
SERBAN ION
administrator
TÎMPENI, Olt, România
SERBAN GH. MARIN
administrator
TÎMPENI, Olt, România
SERBAN M. ANA MARIA
administrator
TIMPENI, OLT
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
- Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- Alte lucrări de instalaţii
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Transporturi aeriene de marfă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.570 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.376 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 827.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,4 K RON
Total Active 2024
2,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 1,0 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 1,4 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −1,0 K RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON | −1,4 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.570 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-168,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,5 K RON | 5,0 K RON | 230,8% |
| 2020 | 12,6 K RON | 5,1 K RON | 249,3% |
| 2021 | 14,2 K RON | 5,6 K RON | 255,0% |
| 2022 | 15,9 K RON | 6,1 K RON | 259,6% |
| 2023 | 18,9 K RON | 7,7 K RON | 245,2% |
| 2024 | 16,6 K RON | 2,0 K RON | 827,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −1,0 K RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON | −1,4 K RON | −3,4 K RON | ▼ 138,1% |
| Total active | 5,0 K RON | 5,1 K RON | 5,6 K RON | 6,1 K RON | 7,7 K RON | 2,0 K RON | ▼ 74,0% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −7,5 K RON | −8,7 K RON | −9,8 K RON | −11,2 K RON | −14,6 K RON | ▼ 30,2% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 12,6 K RON | 14,2 K RON | 15,9 K RON | 18,9 K RON | 16,6 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,12 | ▼ 70,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 827.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.