APĂ CANAL SALUBRIZARE DRĂGHICENI SRL
CUI: 37226385
J28/240/2017
SRL
Olt, Sat Drăghiceni, Comuna Drăghiceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37226385
Cod înmatriculare
J28/240/2017
EUID
ROONRC.J28/240/2017
Data înmatriculării
2017-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Drăghiceni, Comuna Drăghiceni, PRINCIPALĂ, 146, 237160
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Drăghiceni, Comuna Drăghiceni
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
146
Cod poștal:
237160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.311 RON | 100.311 RON | 128.157 RON | −27.846 RON | −27.846 RON | 9.348 RON | 427 RON | 8.921 RON | −4.217 RON | 13.565 RON | 6.428 RON | 1.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 124.892 RON | 124.892 RON | 176.574 RON | −51.682 RON | −51.682 RON | 8.283 RON | 42 RON | 8.241 RON | −5.899 RON | 14.182 RON | 4.018 RON | 3.549 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 127.632 RON | 127.632 RON | 105.764 RON | 21.868 RON | 21.868 RON | 34.832 RON | 6.110 RON | 28.722 RON | 30.969 RON | 3.863 RON | 0 RON | 5.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 132.688 RON | 132.689 RON | 117.082 RON | 15.607 RON | 15.607 RON | 51.530 RON | 3.446 RON | 48.084 RON | 46.552 RON | 4.978 RON | 23.526 RON | 4.030 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 123.159 RON | 123.160 RON | 204.179 RON | −81.019 RON | −81.019 RON | 1.716 RON | 782 RON | 934 RON | 10.533 RON | −8.817 RON | 662 RON | −7.505 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 164.274 RON | 164.275 RON | 204.198 RON | −39.923 RON | −39.923 RON | −203 RON | 0 RON | −203 RON | −29.390 RON | 29.187 RON | 0 RON | −2.852 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN IONELA-ANDREEA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.390 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.923 RON)
Cifra de Afaceri 2024
164,3 K RON
Rezultat Net 2024
−39,9 K RON
Total Active 2024
−203 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,3 K RON | 124,9 K RON | 127,6 K RON | 132,7 K RON | 123,2 K RON | 164,3 K RON |
| Venituri totale | 100,3 K RON | 124,9 K RON | 127,6 K RON | 132,7 K RON | 123,2 K RON | 164,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,2 K RON | 176,6 K RON | 105,8 K RON | 117,1 K RON | 204,2 K RON | 204,2 K RON |
| Rezultat net | −27,8 K RON | −51,7 K RON | 21,9 K RON | 15,6 K RON | −81,0 K RON | −39,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 160,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.390 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,3%
Marjă netă
-24,3%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 9,3 K RON | 145,1% |
| 2020 | 14,2 K RON | 8,3 K RON | 171,2% |
| 2021 | 3,9 K RON | 34,8 K RON | 11,1% |
| 2022 | 5,0 K RON | 51,5 K RON | 9,7% |
| 2023 | −8,8 K RON | 1,7 K RON | -513,8% |
| 2024 | 29,2 K RON | −203 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,3 K RON | 124,9 K RON | 127,6 K RON | 132,7 K RON | 123,2 K RON | 164,3 K RON | ▲ 33,4% |
| Rezultat net | −27,8 K RON | −51,7 K RON | 21,9 K RON | 15,6 K RON | −81,0 K RON | −39,9 K RON | ▲ 50,7% |
| Total active | 9,3 K RON | 8,3 K RON | 34,8 K RON | 51,5 K RON | 1,7 K RON | −203 RON | ▼ 111,8% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −5,9 K RON | 31,0 K RON | 46,6 K RON | 10,5 K RON | −29,4 K RON | ▼ 379,0% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 14,2 K RON | 3,9 K RON | 5,0 K RON | −8,8 K RON | 29,2 K RON | ▲ 431,0% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,58 | 7,44 | 9,66 | – | -0,01 | – |
| Marjă netă (%) | -27,76 | -41,38 | 17,13 | 11,76 | -65,78 | -24,30 | ▲ 63,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 95 | 95 | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.