TERRA SAT SRL
CUI: 14195247
J28/294/2001
SRL
Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14195247
Cod înmatriculare
J28/294/2001
EUID
ROONRC.J28/294/2001
Data înmatriculării
2001-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, Str. ALEEA MUNCII, FB 13, A, 3, 13
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Slatina
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEEA MUNCII
Bloc:
FB 13
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 242.158 RON | 337.583 RON | 280.185 RON | 47.271 RON | 57.398 RON | 557.454 RON | 41.559 RON | 515.895 RON | 402.119 RON | 155.335 RON | 48.167 RON | 232.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 467.035 RON | 471.246 RON | 498.945 RON | −40.175 RON | −27.699 RON | 663.653 RON | 33.694 RON | 629.959 RON | 361.944 RON | 301.709 RON | 244.841 RON | 306.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 608.447 RON | 811.666 RON | 762.631 RON | 41.087 RON | 49.035 RON | 747.417 RON | 44.149 RON | 703.268 RON | 403.031 RON | 344.386 RON | 232.398 RON | 436.273 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 223.053 RON | 263.493 RON | 344.841 RON | −83.983 RON | −81.348 RON | 577.116 RON | 61.903 RON | 515.213 RON | −80.952 RON | 658.068 RON | 205.161 RON | 307.706 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 261.477 RON | 261.484 RON | 348.819 RON | −89.950 RON | −87.335 RON | 869.797 RON | 46.866 RON | 822.931 RON | −170.902 RON | 1.040.699 RON | 464.653 RON | 347.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 73.712 RON | 173.262 RON | 175.503 RON | −2.241 RON | −2.241 RON | 845.581 RON | 38.865 RON | 806.716 RON | −185.646 RON | 1.031.227 RON | 440.537 RON | 356.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOANDĂ STELA
administrator
Comuna Cotmeana, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−185.646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.241 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
73,7 K RON
Rezultat Net 2024
−2,2 K RON
Total Active 2024
845,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,2 K RON | 467,0 K RON | 608,4 K RON | 223,1 K RON | 261,5 K RON | 73,7 K RON |
| Venituri totale | 337,6 K RON | 471,2 K RON | 811,7 K RON | 263,5 K RON | 261,5 K RON | 173,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 280,2 K RON | 498,9 K RON | 762,6 K RON | 344,8 K RON | 348,8 K RON | 175,5 K RON |
| Rezultat net | 47,3 K RON | −40,2 K RON | 41,1 K RON | −84,0 K RON | −90,0 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 128,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−185.646 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,9 K RON (4.6%)
Active circulante806,7 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri440,5 K RON
Creanțe356,5 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.181 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.765 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,3 K RON | 557,5 K RON | 27,9% |
| 2020 | 301,7 K RON | 663,7 K RON | 45,5% |
| 2021 | 344,4 K RON | 747,4 K RON | 46,1% |
| 2022 | 658,1 K RON | 577,1 K RON | 114,0% |
| 2023 | 1,04 M RON | 869,8 K RON | 119,7% |
| 2024 | 1,03 M RON | 845,6 K RON | 122,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,2 K RON | 467,0 K RON | 608,4 K RON | 223,1 K RON | 261,5 K RON | 73,7 K RON | ▼ 71,8% |
| Rezultat net | 47,3 K RON | −40,2 K RON | 41,1 K RON | −84,0 K RON | −90,0 K RON | −2,2 K RON | ▲ 97,5% |
| Total active | 557,5 K RON | 663,7 K RON | 747,4 K RON | 577,1 K RON | 869,8 K RON | 845,6 K RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 402,1 K RON | 361,9 K RON | 403,0 K RON | −81,0 K RON | −170,9 K RON | −185,6 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 155,3 K RON | 301,7 K RON | 344,4 K RON | 658,1 K RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 3,32 | 2,09 | 2,04 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 19,52 | -8,60 | 6,75 | -37,65 | -34,40 | -3,04 | ▲ 91,2% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 90 | 17 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.