APĂ CANAL DOBREŢU S.R.L.
CUI: 39227670
J28/367/2018
SRL
Olt, Sat Dobreţu, Comuna Dobreţu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39227670
Cod înmatriculare
J28/367/2018
EUID
ROONRC.J28/367/2018
Data înmatriculării
2018-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Dobreţu, Comuna Dobreţu, PRINCIPALĂ, 56, 237135
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Dobreţu, Comuna Dobreţu
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
56
Cod poștal:
237135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.674 RON | 45.674 RON | 66.478 RON | −20.804 RON | −20.804 RON | 12.080 RON | 0 RON | 12.080 RON | 3.995 RON | 8.085 RON | 109 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.644 RON | 53.644 RON | 109.238 RON | −55.594 RON | −55.594 RON | 8.663 RON | 0 RON | 8.663 RON | 1.400 RON | 7.263 RON | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 50.527 RON | 50.527 RON | 106.024 RON | −55.497 RON | −55.497 RON | 18.496 RON | 0 RON | 18.496 RON | 10.903 RON | 7.593 RON | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 64.053 RON | 64.053 RON | 116.540 RON | −52.487 RON | −52.487 RON | 16.722 RON | 3.699 RON | 13.023 RON | 8.416 RON | 8.306 RON | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 54.779 RON | 57.280 RON | 139.143 RON | −81.863 RON | −81.863 RON | 4.353 RON | 2.690 RON | 1.663 RON | −24.646 RON | 28.999 RON | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 79.154 RON | 79.155 RON | 163.066 RON | −83.911 RON | −83.911 RON | 17.061 RON | 1.681 RON | 15.380 RON | 5.442 RON | 11.619 RON | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−83.911 RON)
Cifra de Afaceri 2024
79,2 K RON
Rezultat Net 2024
−83,9 K RON
Total Active 2024
17,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 53,6 K RON | 50,5 K RON | 64,1 K RON | 54,8 K RON | 79,2 K RON |
| Venituri totale | 45,7 K RON | 53,6 K RON | 50,5 K RON | 64,1 K RON | 57,3 K RON | 79,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,5 K RON | 109,2 K RON | 106,0 K RON | 116,5 K RON | 139,1 K RON | 163,1 K RON |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −55,6 K RON | −55,5 K RON | −52,5 K RON | −81,9 K RON | −83,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,31 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (9.9%)
Active circulante15,4 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109 RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 726,18 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-106,0%
Marjă netă
-106,0%
ROA
-491,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,1 K RON | 12,1 K RON | 66,9% |
| 2020 | 7,3 K RON | 8,7 K RON | 83,8% |
| 2021 | 7,6 K RON | 18,5 K RON | 41,1% |
| 2022 | 8,3 K RON | 16,7 K RON | 49,7% |
| 2023 | 29,0 K RON | 4,4 K RON | 666,2% |
| 2024 | 11,6 K RON | 17,1 K RON | 68,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 53,6 K RON | 50,5 K RON | 64,1 K RON | 54,8 K RON | 79,2 K RON | ▲ 44,5% |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −55,6 K RON | −55,5 K RON | −52,5 K RON | −81,9 K RON | −83,9 K RON | ▼ 2,5% |
| Total active | 12,1 K RON | 8,7 K RON | 18,5 K RON | 16,7 K RON | 4,4 K RON | 17,1 K RON | ▲ 291,9% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | 1,4 K RON | 10,9 K RON | 8,4 K RON | −24,6 K RON | 5,4 K RON | ▲ 122,1% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 7,3 K RON | 7,6 K RON | 8,3 K RON | 29,0 K RON | 11,6 K RON | ▼ 59,9% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 1,19 | 2,44 | 1,57 | 0,06 | 1,32 | ▲ 2.210,1% |
| Marjă netă (%) | -45,55 | -103,64 | -109,84 | -81,94 | -149,44 | -106,01 | ▲ 29,1% |
| Scor bonitate | 49 | 44 | 72 | 67 | 12 | 57 | ▲ 375,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.