ALPIS RAR MIXT SRL
CUI: 28740181
J28/443/2011
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28740181
Cod înmatriculare
J28/443/2011
EUID
ROONRC.J28/443/2011
Data înmatriculării
2011-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, Str. MIHAI VITEAZUL, 53, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI VITEAZUL
Număr:
53
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 181.876 RON | 181.876 RON | 182.040 RON | −1.983 RON | −164 RON | 178.872 RON | 0 RON | 178.872 RON | 23.079 RON | 155.793 RON | 167.799 RON | 1.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 137.782 RON | 137.782 RON | 127.147 RON | 7.196 RON | 10.635 RON | 191.784 RON | 0 RON | 191.784 RON | 30.275 RON | 161.509 RON | 186.904 RON | 3.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 90.585 RON | 90.585 RON | 85.284 RON | 2.584 RON | 5.301 RON | 226.577 RON | 0 RON | 226.577 RON | 32.859 RON | 193.718 RON | 221.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 146.014 RON | 146.014 RON | 142.648 RON | 614 RON | 3.366 RON | 237.510 RON | 0 RON | 237.510 RON | 33.473 RON | 204.037 RON | 231.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 258.802 RON | 258.802 RON | 263.770 RON | −7.556 RON | −4.968 RON | 269.455 RON | 0 RON | 269.455 RON | 25.917 RON | 243.538 RON | 253.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 258.478 RON | 258.478 RON | 270.906 RON | −14.961 RON | −12.428 RON | 263.778 RON | 0 RON | 263.778 RON | 10.956 RON | 252.822 RON | 239.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VANEA DANIEL
administrator
COM. REDEA, OLT
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.961 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
258,5 K RON
Rezultat Net 2024
−15,0 K RON
Total Active 2024
263,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,9 K RON | 137,8 K RON | 90,6 K RON | 146,0 K RON | 258,8 K RON | 258,5 K RON |
| Venituri totale | 181,9 K RON | 137,8 K RON | 90,6 K RON | 146,0 K RON | 258,8 K RON | 258,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,0 K RON | 127,1 K RON | 85,3 K RON | 142,6 K RON | 263,8 K RON | 270,9 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 7,2 K RON | 2,6 K RON | 614 RON | −7,6 K RON | −15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 259,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante263,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri239,4 K RON
Numerar24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 338 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,8 K RON | 178,9 K RON | 87,1% |
| 2020 | 161,5 K RON | 191,8 K RON | 84,2% |
| 2021 | 193,7 K RON | 226,6 K RON | 85,5% |
| 2022 | 204,0 K RON | 237,5 K RON | 85,9% |
| 2023 | 243,5 K RON | 269,5 K RON | 90,4% |
| 2024 | 252,8 K RON | 263,8 K RON | 95,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,9 K RON | 137,8 K RON | 90,6 K RON | 146,0 K RON | 258,8 K RON | 258,5 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 7,2 K RON | 2,6 K RON | 614 RON | −7,6 K RON | −15,0 K RON | ▼ 98,0% |
| Total active | 178,9 K RON | 191,8 K RON | 226,6 K RON | 237,5 K RON | 269,5 K RON | 263,8 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 23,1 K RON | 30,3 K RON | 32,9 K RON | 33,5 K RON | 25,9 K RON | 11,0 K RON | ▼ 57,7% |
| Datorii totale | 155,8 K RON | 161,5 K RON | 193,7 K RON | 204,0 K RON | 243,5 K RON | 252,8 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,11 | 1,04 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | -1,09 | 5,22 | 2,85 | 0,42 | -2,92 | -5,79 | ▼ 98,3% |
| Scor bonitate | 44 | 70 | 50 | 57 | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 259,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.