TEOTEST AUTO SRL
CUI: 17648920
J28/470/2005
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17648920
Cod înmatriculare
J28/470/2005
EUID
ROONRC.J28/470/2005
Data înmatriculării
2005-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, Str. IANCU JIANU, 3A, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
Str. IANCU JIANU
Număr:
3A
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 938.555 RON | 1.196.255 RON | 776.522 RON | 410.238 RON | 419.733 RON | 1.733.164 RON | 935.153 RON | 798.011 RON | 1.096.041 RON | 637.123 RON | 50.830 RON | 133.360 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 859.748 RON | 1.105.474 RON | 748.101 RON | 350.220 RON | 357.373 RON | 1.636.093 RON | 789.045 RON | 847.048 RON | 946.261 RON | 689.832 RON | 73.065 RON | 63.499 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 951.232 RON | 1.270.006 RON | 872.163 RON | 389.403 RON | 397.843 RON | 1.715.569 RON | 640.672 RON | 1.074.897 RON | 1.335.664 RON | 379.905 RON | 171.933 RON | 63.524 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 876.680 RON | 1.113.694 RON | 786.669 RON | 318.425 RON | 327.025 RON | 1.905.794 RON | 601.893 RON | 1.303.901 RON | 388.705 RON | 1.517.089 RON | 202.139 RON | 370.044 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 587.093 RON | 716.638 RON | 617.712 RON | 93.055 RON | 98.926 RON | 1.391.704 RON | 609.853 RON | 781.851 RON | 221.464 RON | 1.170.240 RON | 244.272 RON | 322.301 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 404.864 RON | 490.765 RON | 406.217 RON | 69.673 RON | 84.548 RON | 1.241.871 RON | 732.095 RON | 509.776 RON | 139.953 RON | 1.101.918 RON | 209.300 RON | 75.187 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU GHEORGHE VIOREL
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
404,9 K RON
Rezultat Net 2024
69,7 K RON
Total Active 2024
1,24 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 938,6 K RON | 859,7 K RON | 951,2 K RON | 876,7 K RON | 587,1 K RON | 404,9 K RON |
| Venituri totale | 1,20 M RON | 1,11 M RON | 1,27 M RON | 1,11 M RON | 716,6 K RON | 490,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 776,5 K RON | 748,1 K RON | 872,2 K RON | 786,7 K RON | 617,7 K RON | 406,2 K RON |
| Rezultat net | 410,2 K RON | 350,2 K RON | 389,4 K RON | 318,4 K RON | 93,1 K RON | 69,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 413,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate732,1 K RON (59%)
Active circulante509,8 K RON (41%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri209,3 K RON
Creanțe75,2 K RON
Numerar225,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,93 |
| Durata stocaj (zile) | 189 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,38 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,9%
Marjă netă
17,2%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 637,1 K RON | 1,73 M RON | 36,8% |
| 2020 | 689,8 K RON | 1,64 M RON | 42,2% |
| 2021 | 379,9 K RON | 1,72 M RON | 22,1% |
| 2022 | 1,52 M RON | 1,91 M RON | 79,6% |
| 2023 | 1,17 M RON | 1,39 M RON | 84,1% |
| 2024 | 1,10 M RON | 1,24 M RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 938,6 K RON | 859,7 K RON | 951,2 K RON | 876,7 K RON | 587,1 K RON | 404,9 K RON | ▼ 31,0% |
| Rezultat net | 410,2 K RON | 350,2 K RON | 389,4 K RON | 318,4 K RON | 93,1 K RON | 69,7 K RON | ▼ 25,1% |
| Total active | 1,73 M RON | 1,64 M RON | 1,72 M RON | 1,91 M RON | 1,39 M RON | 1,24 M RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | 1,10 M RON | 946,3 K RON | 1,34 M RON | 388,7 K RON | 221,5 K RON | 140,0 K RON | ▼ 36,8% |
| Datorii totale | 637,1 K RON | 689,8 K RON | 379,9 K RON | 1,52 M RON | 1,17 M RON | 1,10 M RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,23 | 2,83 | 0,86 | 0,67 | 0,46 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 43,71 | 40,74 | 40,94 | 36,32 | 15,85 | 17,21 | ▲ 8,6% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 100 | 53 | 53 | 48 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (69,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 413,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.