BIALUX CAFFE S.R.L.

CUI: 50172541 J28/475/2024 SRL Olt, Sat Stoicăneşti, Comuna Stoicăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50172541
Cod înmatriculare J28/475/2024
EUID ROONRC.J28/475/2024
Data înmatriculării 2024-06-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Olt, Sat Stoicăneşti, Comuna Stoicăneşti, PRINCIPALĂ, 165, 237435

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Sat Stoicăneşti, Comuna Stoicăneşti
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 165
Cod poștal: 237435

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 337.711 RON 337.770 RON 401.531 RON −63.761 RON −63.761 RON 282.867 RON 16.916 RON 265.951 RON −63.561 RON 346.428 RON 155.377 RON 5.215 RON 0 RON 0 RON 3
2025 669.551 RON 669.551 RON 739.322 RON −69.771 RON −69.771 RON 232.932 RON 15.092 RON 217.840 RON −133.332 RON 366.264 RON 191.347 RON 5.745 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDREANA BIANCA-MIHAELA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−133.332 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.771 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 157.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
669,6 K RON
Rezultat Net 2025
−69,8 K RON
Total Active 2025
232,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 337,7 K RON 669,6 K RON
Venituri totale 337,8 K RON 669,6 K RON
Cheltuieli totale 401,5 K RON 739,3 K RON
Rezultat net −63,8 K RON −69,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,00 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−133.332 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,1 K RON (6.5%)
Active circulante217,8 K RON (93.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri191,3 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar20,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,50
Durata stocaj (zile) 104
Rotație creanțe (ori/an) 116,54
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-30,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 346,4 K RON 282,9 K RON 122,5%
2025 366,3 K RON 232,9 K RON 157,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 337,7 K RON 669,6 K RON ▲ 98,3%
Rezultat net −63,8 K RON −69,8 K RON ▼ 9,4%
Total active 282,9 K RON 232,9 K RON ▼ 17,7%
Capitaluri proprii −63,6 K RON −133,3 K RON ▼ 109,8%
Datorii totale 346,4 K RON 366,3 K RON ▲ 5,7%
Lichiditate curentă 0,77 0,59 ▼ 22,5%
Marjă netă (%) -18,88 -10,42 ▲ 44,8%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 157.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.