DENTAL PLUS TDA S.R.L.
CUI: 46127917
J28/485/2022
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46127917
Cod înmatriculare
J28/485/2022
EUID
ROONRC.J28/485/2022
Data înmatriculării
2022-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, MĂRULUI, 13, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
MĂRULUI
Număr:
13
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.832 RON | 24.832 RON | 17.603 RON | 7.229 RON | 7.229 RON | 34.259 RON | 51 RON | 34.208 RON | 7.429 RON | 33.326 RON | 33.000 RON | 0 RON | 0 RON | 6.496 RON | 1 |
| 2023 | 613.169 RON | 621.048 RON | 494.052 RON | 121.724 RON | 126.996 RON | 163.900 RON | 14.983 RON | 148.917 RON | 129.153 RON | 39.437 RON | 41.694 RON | 30.358 RON | 0 RON | 4.690 RON | 2 |
| 2024 | 1.121.355 RON | 1.156.474 RON | 872.548 RON | 254.321 RON | 283.926 RON | 769.818 RON | 528.712 RON | 241.106 RON | 383.474 RON | 386.344 RON | 45.215 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA DENIS-ANDREI
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de asistență stomatologică
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,12 M RON
Rezultat Net 2024
254,3 K RON
Total Active 2024
769,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,8 K RON | 613,2 K RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 24,8 K RON | 621,0 K RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 17,6 K RON | 494,1 K RON | 872,5 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 121,7 K RON | 254,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate528,7 K RON (68.7%)
Active circulante241,1 K RON (31.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,2 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar190,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,80 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 224,27 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,3%
Marjă netă
22,7%
ROA
33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33,3 K RON | 34,3 K RON | 97,3% |
| 2023 | 39,4 K RON | 163,9 K RON | 24,1% |
| 2024 | 386,3 K RON | 769,8 K RON | 50,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,8 K RON | 613,2 K RON | 1,12 M RON | ▲ 82,9% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 121,7 K RON | 254,3 K RON | ▲ 108,9% |
| Total active | 34,3 K RON | 163,9 K RON | 769,8 K RON | ▲ 369,7% |
| Capitaluri proprii | 7,4 K RON | 129,2 K RON | 383,5 K RON | ▲ 196,9% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 39,4 K RON | 386,3 K RON | ▲ 879,6% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 3,78 | 0,62 | ▼ 83,5% |
| Marjă netă (%) | 29,11 | 19,85 | 22,68 | ▲ 14,3% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 73 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (254,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.