LILIACUL SRL
CUI: 3949299
J28/487/1993
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3949299
Cod înmatriculare
J28/487/1993
EUID
ROONRC.J28/487/1993
Data înmatriculării
1993-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, Aleea DRAGOŞ VODĂ, 8, E26, 1, PART., 1, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Sector:
0
Stradă:
Aleea DRAGOŞ VODĂ
Număr:
8
Bloc:
E26
Scară:
1
Etaj:
PART.
Apartament:
1
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 403.285 RON | 403.285 RON | 351.330 RON | 47.922 RON | 51.955 RON | 350.224 RON | 21.496 RON | 328.728 RON | −4.072 RON | 354.296 RON | 312.087 RON | 14.741 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 530.927 RON | 530.927 RON | 529.770 RON | −4.153 RON | 1.157 RON | 358.272 RON | 21.496 RON | 336.776 RON | −8.225 RON | 366.497 RON | 318.052 RON | 18.470 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 629.761 RON | 629.761 RON | 613.244 RON | 10.219 RON | 16.517 RON | 355.850 RON | 21.496 RON | 334.354 RON | 1.994 RON | 353.856 RON | 307.813 RON | 17.031 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 602.434 RON | 602.434 RON | 590.590 RON | 7.404 RON | 11.844 RON | 324.466 RON | 21.496 RON | 302.970 RON | 9.398 RON | 315.068 RON | 289.876 RON | 9.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 646.441 RON | 646.441 RON | 637.990 RON | 1.986 RON | 8.451 RON | 294.093 RON | 21.496 RON | 272.597 RON | 11.384 RON | 282.709 RON | 262.161 RON | 947 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 473.207 RON | 473.207 RON | 479.068 RON | −7.153 RON | −5.861 RON | 271.469 RON | 19.983 RON | 251.486 RON | 4.231 RON | 267.238 RON | 249.681 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 425.760 RON | 425.760 RON | 428.554 RON | −1.820 RON | −2.794 RON | 338.299 RON | 17.817 RON | 320.482 RON | 2.411 RON | 335.888 RON | 304.696 RON | 7.413 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERHECI PAUL
administrator
Comuna Vlădila, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.820 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
425,8 K RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
338,3 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,3 K RON | 530,9 K RON | 629,8 K RON | 602,4 K RON | 646,4 K RON | 473,2 K RON | 425,8 K RON |
| Venituri totale | 403,3 K RON | 530,9 K RON | 629,8 K RON | 602,4 K RON | 646,4 K RON | 473,2 K RON | 425,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 351,3 K RON | 529,8 K RON | 613,2 K RON | 590,6 K RON | 638,0 K RON | 479,1 K RON | 428,6 K RON |
| Rezultat net | 47,9 K RON | −4,2 K RON | 10,2 K RON | 7,4 K RON | 2,0 K RON | −7,2 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 525,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,8 K RON (5.3%)
Active circulante320,5 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri304,7 K RON
Creanțe7,4 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,40 |
| Durata stocaj (zile) | 261 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,43 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 354,3 K RON | 350,2 K RON | 101,2% |
| 2020 | 366,5 K RON | 358,3 K RON | 102,3% |
| 2021 | 353,9 K RON | 355,9 K RON | 99,4% |
| 2022 | 315,1 K RON | 324,5 K RON | 97,1% |
| 2023 | 282,7 K RON | 294,1 K RON | 96,1% |
| 2024 | 267,2 K RON | 271,5 K RON | 98,4% |
| 2025 | 335,9 K RON | 338,3 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,3 K RON | 530,9 K RON | 629,8 K RON | 602,4 K RON | 646,4 K RON | 473,2 K RON | 425,8 K RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | 47,9 K RON | −4,2 K RON | 10,2 K RON | 7,4 K RON | 2,0 K RON | −7,2 K RON | −1,8 K RON | ▲ 74,6% |
| Total active | 350,2 K RON | 358,3 K RON | 355,9 K RON | 324,5 K RON | 294,1 K RON | 271,5 K RON | 338,3 K RON | ▲ 24,6% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | −8,2 K RON | 2,0 K RON | 9,4 K RON | 11,4 K RON | 4,2 K RON | 2,4 K RON | ▼ 43,0% |
| Datorii totale | 354,3 K RON | 366,5 K RON | 353,9 K RON | 315,1 K RON | 282,7 K RON | 267,2 K RON | 335,9 K RON | ▲ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,95 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 11,88 | -0,78 | 1,62 | 1,23 | 0,31 | -1,51 | -0,43 | ▲ 71,5% |
| Scor bonitate | 47 | 24 | 56 | 43 | 51 | 23 | 38 | ▲ 65,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 525,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.