DELIVERY PELLET S.R.L.
CUI: 39487891
J28/552/2018
SRL
Olt, Sat Fălcoiu, Comuna Fălcoiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39487891
Cod înmatriculare
J28/552/2018
EUID
ROONRC.J28/552/2018
Data înmatriculării
2018-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Olt, Sat Fălcoiu, Comuna Fălcoiu, CHILIILOR, 36, 237175, biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Fălcoiu, Comuna Fălcoiu
Stradă:
CHILIILOR
Număr:
36
Cod poștal:
237175
Completare adresă:
biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.580 RON | 44.580 RON | 39.499 RON | 4.635 RON | 5.081 RON | 241.303 RON | 204.502 RON | 36.801 RON | 4.835 RON | 236.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 140.625 RON | 191.931 RON | 183.540 RON | 6.984 RON | 8.391 RON | 237.530 RON | 162.308 RON | 75.222 RON | 11.819 RON | 225.711 RON | 0 RON | 10.132 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 241.025 RON | 309.986 RON | 222.252 RON | 85.324 RON | 87.734 RON | 299.228 RON | 116.597 RON | 182.631 RON | 97.142 RON | 202.086 RON | 23.250 RON | 13.064 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 283.484 RON | 305.198 RON | 183.249 RON | 114.346 RON | 121.949 RON | 403.507 RON | 74.402 RON | 329.105 RON | 211.489 RON | 192.018 RON | 42.421 RON | 10.453 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 42.195 RON | 48.049 RON | −5.854 RON | −5.854 RON | 283.061 RON | 32.207 RON | 250.854 RON | 205.635 RON | 77.426 RON | 12.421 RON | 10.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 20.494 RON | 42.097 RON | −21.603 RON | −21.603 RON | 20.612 RON | 562 RON | 20.050 RON | −31.968 RON | 52.580 RON | 12.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARICA MIHAELA-ROXANA
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−31.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.603 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 255.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−21,6 K RON
Total Active 2024
20,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,6 K RON | 140,6 K RON | 241,0 K RON | 283,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 44,6 K RON | 191,9 K RON | 310,0 K RON | 305,2 K RON | 42,2 K RON | 20,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,5 K RON | 183,5 K RON | 222,3 K RON | 183,2 K RON | 48,0 K RON | 42,1 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 7,0 K RON | 85,3 K RON | 114,3 K RON | −5,9 K RON | −21,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 58,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate562 RON (2.7%)
Active circulante20,1 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,4 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-104,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236,5 K RON | 241,3 K RON | 98,0% |
| 2020 | 225,7 K RON | 237,5 K RON | 95,0% |
| 2021 | 202,1 K RON | 299,2 K RON | 67,5% |
| 2022 | 192,0 K RON | 403,5 K RON | 47,6% |
| 2023 | 77,4 K RON | 283,1 K RON | 27,4% |
| 2024 | 52,6 K RON | 20,6 K RON | 255,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,6 K RON | 140,6 K RON | 241,0 K RON | 283,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 7,0 K RON | 85,3 K RON | 114,3 K RON | −5,9 K RON | −21,6 K RON | ▼ 269,0% |
| Total active | 241,3 K RON | 237,5 K RON | 299,2 K RON | 403,5 K RON | 283,1 K RON | 20,6 K RON | ▼ 92,7% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | 11,8 K RON | 97,1 K RON | 211,5 K RON | 205,6 K RON | −32,0 K RON | ▼ 115,5% |
| Datorii totale | 236,5 K RON | 225,7 K RON | 202,1 K RON | 192,0 K RON | 77,4 K RON | 52,6 K RON | ▼ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,33 | 0,90 | 1,71 | 3,24 | 0,38 | ▼ 88,2% |
| Marjă netă (%) | 10,40 | 4,97 | 35,40 | 40,34 | – | – | – |
| Scor bonitate | 48 | 51 | 78 | 95 | 67 | 15 | ▼ 77,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 255.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.