AYAN PATRIK PROD SRL
CUI: 27980372
J28/59/2011
SRL
Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27980372
Cod înmatriculare
J28/59/2011
EUID
ROONRC.J28/59/2011
Data înmatriculării
2011-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, Str. CAZĂRMII, 2, 2, C, 1, 230107
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Slatina
Sector:
0
Stradă:
Str. CAZĂRMII
Număr:
2
Bloc:
2
Scară:
C
Apartament:
1
Cod poștal:
230107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.217 RON | 126.372 RON | 121.149 RON | 3.954 RON | 5.223 RON | 6.683 RON | 904 RON | 5.779 RON | 2.073 RON | 4.610 RON | 0 RON | 2.050 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 111.628 RON | 111.628 RON | 112.437 RON | −1.925 RON | −809 RON | 5.535 RON | 0 RON | 5.535 RON | 148 RON | 5.387 RON | 0 RON | 1.284 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 150.138 RON | 150.138 RON | 136.637 RON | 12.179 RON | 13.501 RON | 18.545 RON | 0 RON | 18.545 RON | 6.327 RON | 12.218 RON | 392 RON | 6.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 172.773 RON | 172.771 RON | 173.269 RON | −2.225 RON | −498 RON | 17.359 RON | 0 RON | 17.359 RON | 4.103 RON | 13.256 RON | 335 RON | 6.989 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 177.054 RON | 177.053 RON | 176.368 RON | −1.086 RON | 685 RON | 13.429 RON | 0 RON | 13.429 RON | 3.017 RON | 12.162 RON | 476 RON | 6.274 RON | 0 RON | 1.750 RON | 2 |
| 2024 | 182.212 RON | 182.212 RON | 184.509 RON | −4.119 RON | −2.297 RON | 13.679 RON | 0 RON | 13.679 RON | −1.103 RON | 16.712 RON | 2.296 RON | 4.727 RON | 0 RON | 1.930 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAE IONICĂ
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.103 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.119 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
182,2 K RON
Rezultat Net 2024
−4,1 K RON
Total Active 2024
13,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,2 K RON | 111,6 K RON | 150,1 K RON | 172,8 K RON | 177,1 K RON | 182,2 K RON |
| Venituri totale | 126,4 K RON | 111,6 K RON | 150,1 K RON | 172,8 K RON | 177,1 K RON | 182,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,1 K RON | 112,4 K RON | 136,6 K RON | 173,3 K RON | 176,4 K RON | 184,5 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −1,9 K RON | 12,2 K RON | −2,2 K RON | −1,1 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 203,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.103 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,36 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,55 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 6,7 K RON | 69,0% |
| 2020 | 5,4 K RON | 5,5 K RON | 97,3% |
| 2021 | 12,2 K RON | 18,5 K RON | 65,9% |
| 2022 | 13,3 K RON | 17,4 K RON | 76,4% |
| 2023 | 12,2 K RON | 13,4 K RON | 90,6% |
| 2024 | 16,7 K RON | 13,7 K RON | 122,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,2 K RON | 111,6 K RON | 150,1 K RON | 172,8 K RON | 177,1 K RON | 182,2 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −1,9 K RON | 12,2 K RON | −2,2 K RON | −1,1 K RON | −4,1 K RON | ▼ 279,3% |
| Total active | 6,7 K RON | 5,5 K RON | 18,5 K RON | 17,4 K RON | 13,4 K RON | 13,7 K RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 148 RON | 6,3 K RON | 4,1 K RON | 3,0 K RON | −1,1 K RON | ▼ 136,6% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 5,4 K RON | 12,2 K RON | 13,3 K RON | 12,2 K RON | 16,7 K RON | ▲ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,03 | 1,52 | 1,31 | 1,10 | 0,82 | ▼ 25,9% |
| Marjă netă (%) | 3,13 | -1,72 | 8,11 | -1,29 | -0,61 | -2,26 | ▼ 270,5% |
| Scor bonitate | 62 | 30 | 85 | 44 | 44 | 17 | ▼ 61,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.