RETREAT CONCEPT S.R.L.
CUI: 46300928
J28/628/2022
SRL
Olt, Sat Redea, Comuna Redea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46300928
Cod înmatriculare
J28/628/2022
EUID
ROONRC.J28/628/2022
Data înmatriculării
2022-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Olt, Sat Redea, Comuna Redea, NARCISELOR, 7, 237370
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Redea, Comuna Redea
Stradă:
NARCISELOR
Număr:
7
Cod poștal:
237370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 27.141 RON | 31.011 RON | −3.875 RON | −3.870 RON | 285.914 RON | 91.201 RON | 194.713 RON | −3.675 RON | 289.589 RON | 0 RON | 90.118 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 168.048 RON | 310.911 RON | 216.995 RON | 92.236 RON | 93.916 RON | 228.299 RON | 126.970 RON | 101.329 RON | 13.561 RON | 97.703 RON | 0 RON | 0 RON | 117.035 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.500 RON | 31.963 RON | 34.676 RON | −2.713 RON | −2.713 RON | 97.509 RON | 96.546 RON | 963 RON | 10.847 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 86.612 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 709 RON | 18.440 RON | 18.781 RON | −341 RON | −341 RON | 79.440 RON | 78.818 RON | 622 RON | 10.506 RON | 50 RON | 0 RON | 166 RON | 68.884 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STĂNĂȘILĂ GABRIELA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
STĂNĂȘILĂ PETER-RĂZVAN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−341 RON)
Cifra de Afaceri 2025
709 RON
Rezultat Net 2025
−341 RON
Total Active 2025
79,4 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 168,0 K RON | 1,5 K RON | 709 RON |
| Venituri totale | 27,1 K RON | 310,9 K RON | 32,0 K RON | 18,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,0 K RON | 217,0 K RON | 34,7 K RON | 18,8 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 92,2 K RON | −2,7 K RON | −341 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1.588,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,8 K RON (99.2%)
Active circulante622 RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe166 RON
Numerar456 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,27 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,1%
Marjă netă
-48,1%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 289,6 K RON | 285,9 K RON | 101,3% |
| 2023 | 97,7 K RON | 228,3 K RON | 42,8% |
| 2024 | 50 RON | 97,5 K RON | 0,1% |
| 2025 | 50 RON | 79,4 K RON | 0,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 168,0 K RON | 1,5 K RON | 709 RON | ▼ 52,7% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 92,2 K RON | −2,7 K RON | −341 RON | ▲ 87,4% |
| Total active | 285,9 K RON | 228,3 K RON | 97,5 K RON | 79,4 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | 13,6 K RON | 10,8 K RON | 10,5 K RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 289,6 K RON | 97,7 K RON | 50 RON | 50 RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 1,04 | 19,26 | 12,44 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | – | 54,89 | -180,87 | -48,10 | ▲ 73,4% |
| Scor bonitate | 27 | 68 | 54 | 54 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (12.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.