APĂ CANAL GĂVĂNEŞTI SRL
CUI: 36470879
J28/638/2016
SRL
Olt, Sat Găvăneşti, Comuna Găvăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36470879
Cod înmatriculare
J28/638/2016
EUID
ROONRC.J28/638/2016
Data înmatriculării
2016-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Găvăneşti, Comuna Găvăneşti, DECINDEA, 6, 237009
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Găvăneşti, Comuna Găvăneşti
Stradă:
DECINDEA
Număr:
6
Cod poștal:
237009
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.048 RON | 73.048 RON | 130.103 RON | −57.055 RON | −57.055 RON | 11.658 RON | 4.809 RON | 6.849 RON | −35.535 RON | 47.193 RON | 0 RON | 5.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 52.625 RON | 52.625 RON | 116.177 RON | −63.552 RON | −63.552 RON | 16.466 RON | 3.699 RON | 12.767 RON | −79.087 RON | 95.553 RON | 0 RON | 5.443 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 92.884 RON | 92.884 RON | 139.389 RON | −46.505 RON | −46.505 RON | 33.351 RON | 3.052 RON | 30.299 RON | −65.592 RON | 98.943 RON | −131 RON | 23.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 88.296 RON | 88.297 RON | 93.079 RON | −4.782 RON | −4.782 RON | 23.075 RON | 2.034 RON | 21.041 RON | −50.374 RON | 73.449 RON | −131 RON | 13.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 107.175 RON | 107.175 RON | 124.391 RON | −17.216 RON | −17.216 RON | 21.499 RON | 5.711 RON | 15.788 RON | −67.590 RON | 89.089 RON | 0 RON | 13.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 167.336 RON | 167.343 RON | 123.777 RON | 36.595 RON | 43.566 RON | 52.475 RON | 4.489 RON | 47.986 RON | −30.995 RON | 83.470 RON | 0 RON | 22.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOSIE ION-RELU
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.995 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
167,3 K RON
Rezultat Net 2024
36,6 K RON
Total Active 2024
52,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,0 K RON | 52,6 K RON | 92,9 K RON | 88,3 K RON | 107,2 K RON | 167,3 K RON |
| Venituri totale | 73,0 K RON | 52,6 K RON | 92,9 K RON | 88,3 K RON | 107,2 K RON | 167,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,1 K RON | 116,2 K RON | 139,4 K RON | 93,1 K RON | 124,4 K RON | 123,8 K RON |
| Rezultat net | −57,1 K RON | −63,6 K RON | −46,5 K RON | −4,8 K RON | −17,2 K RON | 36,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 159,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.995 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (8.6%)
Active circulante48,0 K RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,1 K RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,58 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,0%
Marjă netă
21,9%
ROA
69,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,2 K RON | 11,7 K RON | 404,8% |
| 2020 | 95,6 K RON | 16,5 K RON | 580,3% |
| 2021 | 98,9 K RON | 33,4 K RON | 296,7% |
| 2022 | 73,4 K RON | 23,1 K RON | 318,3% |
| 2023 | 89,1 K RON | 21,5 K RON | 414,4% |
| 2024 | 83,5 K RON | 52,5 K RON | 159,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,0 K RON | 52,6 K RON | 92,9 K RON | 88,3 K RON | 107,2 K RON | 167,3 K RON | ▲ 56,1% |
| Rezultat net | −57,1 K RON | −63,6 K RON | −46,5 K RON | −4,8 K RON | −17,2 K RON | 36,6 K RON | ▲ 312,6% |
| Total active | 11,7 K RON | 16,5 K RON | 33,4 K RON | 23,1 K RON | 21,5 K RON | 52,5 K RON | ▲ 144,1% |
| Capitaluri proprii | −35,5 K RON | −79,1 K RON | −65,6 K RON | −50,4 K RON | −67,6 K RON | −31,0 K RON | ▲ 54,1% |
| Datorii totale | 47,2 K RON | 95,6 K RON | 98,9 K RON | 73,4 K RON | 89,1 K RON | 83,5 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,13 | 0,31 | 0,29 | 0,18 | 0,57 | ▲ 224,4% |
| Marjă netă (%) | -78,11 | -120,76 | -50,07 | -5,42 | -16,06 | 21,87 | ▲ 236,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 19 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.