ICECREAM RICIPOOL SRL
CUI: 37851081
J28/828/2017
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37851081
Cod înmatriculare
J28/828/2017
EUID
ROONRC.J28/828/2017
Data înmatriculării
2017-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, BUCUREŞTI, 1, 235200, SPAŢIUL COMERCIAL NR. 5, BIROUL NR. 3
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
1
Cod poștal:
235200
Completare adresă:
SPAŢIUL COMERCIAL NR. 5, BIROUL NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.828 RON | 213.678 RON | 211.478 RON | 635 RON | 2.200 RON | 159.276 RON | 154.508 RON | 4.768 RON | −3.953 RON | 11.934 RON | 2.385 RON | 0 RON | 151.295 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 85.273 RON | 181.263 RON | 180.297 RON | 131 RON | 966 RON | 137.359 RON | 129.110 RON | 8.249 RON | −3.821 RON | 15.283 RON | 2.163 RON | 585 RON | 125.897 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 71.445 RON | 139.711 RON | 257.564 RON | −117.941 RON | −117.853 RON | 106.806 RON | 103.711 RON | 3.095 RON | −121.762 RON | 128.070 RON | 2.355 RON | 585 RON | 100.498 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 117.417 RON | 213.262 RON | 358.384 RON | −146.296 RON | −145.122 RON | 87.352 RON | 78.313 RON | 9.039 RON | −268.058 RON | 280.311 RON | 1.922 RON | 0 RON | 75.099 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 147.256 RON | 341.334 RON | 339.830 RON | 31 RON | 1.504 RON | 112.466 RON | 52.914 RON | 59.552 RON | −268.028 RON | 330.793 RON | 5.315 RON | 35.000 RON | 49.701 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 133.044 RON | 238.269 RON | 200.897 RON | 36.041 RON | 37.372 RON | 113.851 RON | 27.516 RON | 86.335 RON | −231.987 RON | 321.536 RON | 4.334 RON | 44.009 RON | 24.302 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 47.160 RON | 99.896 RON | 114.330 RON | −14.986 RON | −14.434 RON | 74.914 RON | 2.117 RON | 72.797 RON | −246.973 RON | 321.887 RON | 5.567 RON | 34.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂNESCU CĂTĂLIN-RICCARDO
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−246.973 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.986 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 429.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,2 K RON
Rezultat Net 2025
−15,0 K RON
Total Active 2025
74,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,8 K RON | 85,3 K RON | 71,4 K RON | 117,4 K RON | 147,3 K RON | 133,0 K RON | 47,2 K RON |
| Venituri totale | 213,7 K RON | 181,3 K RON | 139,7 K RON | 213,3 K RON | 341,3 K RON | 238,3 K RON | 99,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 211,5 K RON | 180,3 K RON | 257,6 K RON | 358,4 K RON | 339,8 K RON | 200,9 K RON | 114,3 K RON |
| Rezultat net | 635 RON | 131 RON | −117,9 K RON | −146,3 K RON | 31 RON | 36,0 K RON | −15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 116,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−246.973 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (2.8%)
Active circulante72,8 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe34,6 K RON
Numerar32,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,47 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 268 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,6%
Marjă netă
-31,8%
ROA
-20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 159,3 K RON | 7,5% |
| 2020 | 15,3 K RON | 137,4 K RON | 11,1% |
| 2021 | 128,1 K RON | 106,8 K RON | 119,9% |
| 2022 | 280,3 K RON | 87,4 K RON | 320,9% |
| 2023 | 330,8 K RON | 112,5 K RON | 294,1% |
| 2024 | 321,5 K RON | 113,9 K RON | 282,4% |
| 2025 | 321,9 K RON | 74,9 K RON | 429,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,8 K RON | 85,3 K RON | 71,4 K RON | 117,4 K RON | 147,3 K RON | 133,0 K RON | 47,2 K RON | ▼ 64,6% |
| Rezultat net | 635 RON | 131 RON | −117,9 K RON | −146,3 K RON | 31 RON | 36,0 K RON | −15,0 K RON | ▼ 141,6% |
| Total active | 159,3 K RON | 137,4 K RON | 106,8 K RON | 87,4 K RON | 112,5 K RON | 113,9 K RON | 74,9 K RON | ▼ 34,2% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | −3,8 K RON | −121,8 K RON | −268,1 K RON | −268,0 K RON | −232,0 K RON | −247,0 K RON | ▼ 6,5% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 15,3 K RON | 128,1 K RON | 280,3 K RON | 330,8 K RON | 321,5 K RON | 321,9 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,54 | 0,02 | 0,03 | 0,18 | 0,27 | 0,23 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 1,25 | 0,15 | -165,08 | -124,60 | 0,02 | 27,09 | -31,78 | ▼ 217,3% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 12 | 27 | 45 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 429.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.