ARGESIS SRL
CUI: 18158926
J28/889/2005
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18158926
Cod înmatriculare
J28/889/2005
EUID
ROONRC.J28/889/2005
Data înmatriculării
2005-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, RĂSĂRITULUI, 41, 235100
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă:
RĂSĂRITULUI
Număr:
41
Cod poștal:
235100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.060 RON | 26.060 RON | 16.656 RON | 8.622 RON | 9.404 RON | 268.459 RON | 83.205 RON | 185.254 RON | −266.487 RON | 585.991 RON | 0 RON | 164.970 RON | 0 RON | 51.045 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 61.065 RON | 48.169 RON | 11.546 RON | 12.896 RON | 206.863 RON | 118.044 RON | 88.819 RON | −254.941 RON | 512.849 RON | 0 RON | 80.581 RON | 0 RON | 51.045 RON | 0 |
| 2021 | 9.301 RON | 9.301 RON | 8.775 RON | 247 RON | 526 RON | 164.177 RON | 83.205 RON | 80.972 RON | −289.532 RON | 504.754 RON | 0 RON | 80.581 RON | 0 RON | 51.045 RON | 0 |
| 2022 | 10.316 RON | 20.316 RON | 17.162 RON | 2.544 RON | 3.154 RON | 196.063 RON | 108.205 RON | 87.858 RON | −286.988 RON | 534.096 RON | 0 RON | 85.410 RON | 0 RON | 51.045 RON | 0 |
| 2023 | 7.816 RON | 7.816 RON | 7.618 RON | 166 RON | 198 RON | 203.357 RON | 108.205 RON | 95.152 RON | −286.822 RON | 541.224 RON | 0 RON | 82.340 RON | 0 RON | 51.045 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.272 RON | −7.272 RON | −7.272 RON | 195.211 RON | 108.205 RON | 87.006 RON | −294.094 RON | 540.350 RON | 0 RON | 83.409 RON | 0 RON | 51.045 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEOANCĂ M. ŞTEFAN
administrator
Comuna Vulpeni, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−294.094 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.272 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 276.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,3 K RON
Total Active 2024
195,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 0 RON | 9,3 K RON | 10,3 K RON | 7,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 26,1 K RON | 61,1 K RON | 9,3 K RON | 20,3 K RON | 7,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 48,2 K RON | 8,8 K RON | 17,2 K RON | 7,6 K RON | 7,3 K RON |
| Rezultat net | 8,6 K RON | 11,5 K RON | 247 RON | 2,5 K RON | 166 RON | −7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−294.094 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,2 K RON (55.4%)
Active circulante87,0 K RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe83,4 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 586,0 K RON | 268,5 K RON | 218,3% |
| 2020 | 512,8 K RON | 206,9 K RON | 247,9% |
| 2021 | 504,8 K RON | 164,2 K RON | 307,5% |
| 2022 | 534,1 K RON | 196,1 K RON | 272,4% |
| 2023 | 541,2 K RON | 203,4 K RON | 266,1% |
| 2024 | 540,4 K RON | 195,2 K RON | 276,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 0 RON | 9,3 K RON | 10,3 K RON | 7,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 8,6 K RON | 11,5 K RON | 247 RON | 2,5 K RON | 166 RON | −7,3 K RON | ▼ 4.480,7% |
| Total active | 268,5 K RON | 206,9 K RON | 164,2 K RON | 196,1 K RON | 203,4 K RON | 195,2 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −266,5 K RON | −254,9 K RON | −289,5 K RON | −287,0 K RON | −286,8 K RON | −294,1 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 586,0 K RON | 512,8 K RON | 504,8 K RON | 534,1 K RON | 541,2 K RON | 540,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 33,09 | – | 2,66 | 24,66 | 2,12 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 22 | 25 | 55 | 32 | 15 | ▼ 53,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 276.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.