COSMAR EXCURSII S.R.L.

CUI: 44146319 J29/1044/2021 SRL Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44146319
Cod înmatriculare J29/1044/2021
EUID ROONRC.J29/1044/2021
Data înmatriculării 2021-04-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, ZAMOREI, 4, 105500

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Stradă: ZAMOREI
Număr: 4
Cod poștal: 105500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 22.509 RON 22.509 RON 29.955 RON −8.122 RON −7.446 RON 11.685 RON 11.030 RON 655 RON −7.922 RON 19.607 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 36.240 RON 36.240 RON 35.119 RON 34 RON 1.121 RON 12.006 RON 122 RON 11.884 RON −7.888 RON 19.894 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 9.150 RON 9.150 RON 5.965 RON 2.675 RON 3.185 RON 146 RON 122 RON 24 RON −5.214 RON 5.360 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 5.750 RON 5.750 RON 3.069 RON 2.300 RON 2.681 RON 2.326 RON 122 RON 2.204 RON −2.913 RON 5.239 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

ALEXE ANDREEA MARIA
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Pagina administratorului
ALEXE ADRIAN
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Pagina administratorului
ALEXE CONSTANTIN
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−2.913 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 225.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,8 K RON
Rezultat Net 2024
2,3 K RON
Total Active 2024
2,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 22,5 K RON 36,2 K RON 9,2 K RON 5,8 K RON
Venituri totale 22,5 K RON 36,2 K RON 9,2 K RON 5,8 K RON
Cheltuieli totale 30,0 K RON 35,1 K RON 6,0 K RON 3,1 K RON
Rezultat net −8,1 K RON 34 RON 2,7 K RON 2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −930 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,42 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate122 RON (5.2%)
Active circulante2,2 K RON (94.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
46,6%
Marjă netă
40,0%
ROA
98,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 19,6 K RON 11,7 K RON 167,8%
2022 19,9 K RON 12,0 K RON 165,7%
2023 5,4 K RON 146 RON 3.671,2%
2024 5,2 K RON 2,3 K RON 225,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 22,5 K RON 36,2 K RON 9,2 K RON 5,8 K RON ▼ 37,2%
Rezultat net −8,1 K RON 34 RON 2,7 K RON 2,3 K RON ▼ 14,0%
Total active 11,7 K RON 12,0 K RON 146 RON 2,3 K RON ▲ 1.493,2%
Capitaluri proprii −7,9 K RON −7,9 K RON −5,2 K RON −2,9 K RON ▲ 44,1%
Datorii totale 19,6 K RON 19,9 K RON 5,4 K RON 5,2 K RON ▼ 2,3%
Lichiditate curentă 0,03 0,60 0,00 0,42 ▲ 9.248,9%
Marjă netă (%) -36,08 0,09 29,23 40,00 ▲ 36,8%
Scor bonitate 19 50 42 42 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,3 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 225.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.