NEW CLEANING CONCEPT SRL
CUI: 15548541
J29/1066/2003
SRL
Prahova, Sat Pisculeşti, Comuna Tinosu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15548541
Cod înmatriculare
J29/1066/2003
EUID
ROONRC.J29/1066/2003
Data înmatriculării
2003-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
303 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Pisculeşti, Comuna Tinosu, 2018
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.451.380 RON | 12.486.047 RON | 11.211.750 RON | 1.063.873 RON | 1.274.297 RON | 4.673.257 RON | 2.643.238 RON | 2.030.019 RON | 2.806.678 RON | 1.870.200 RON | 7.694 RON | 1.871.790 RON | 0 RON | 3.621 RON | 237 |
| 2020 | 11.413.880 RON | 11.654.922 RON | 10.619.824 RON | 900.603 RON | 1.035.098 RON | 6.368.751 RON | 3.910.204 RON | 2.458.547 RON | 2.575.702 RON | 3.784.239 RON | 109.192 RON | 1.549.915 RON | 8.810 RON | 0 RON | 191 |
| 2021 | 12.713.855 RON | 12.792.708 RON | 12.871.365 RON | −81.980 RON | −78.657 RON | 8.224.408 RON | 5.313.167 RON | 2.911.241 RON | 2.793.722 RON | 5.366.900 RON | 43.299 RON | 2.086.999 RON | 63.786 RON | 0 RON | 203 |
| 2022 | 15.285.359 RON | 15.512.099 RON | 14.781.248 RON | 621.953 RON | 730.851 RON | 9.316.117 RON | 5.992.403 RON | 3.323.714 RON | 2.751.991 RON | 6.518.972 RON | 20.098 RON | 2.565.648 RON | 51.591 RON | 6.437 RON | 220 |
| 2023 | 19.121.264 RON | 19.641.275 RON | 18.634.160 RON | 872.215 RON | 1.007.115 RON | 11.067.478 RON | 6.050.136 RON | 5.017.342 RON | 3.243.788 RON | 7.792.959 RON | 24.453 RON | 4.325.193 RON | 37.749 RON | 7.018 RON | 282 |
| 2024 | 22.338.155 RON | 22.590.480 RON | 21.765.191 RON | 744.677 RON | 825.289 RON | 11.436.311 RON | 6.207.679 RON | 5.228.632 RON | 3.981.728 RON | 7.392.601 RON | 24.454 RON | 4.450.533 RON | 61.982 RON | 0 RON | 267 |
| 2025 | 24.409.421 RON | 24.703.623 RON | 24.619.966 RON | 65.150 RON | 83.657 RON | 11.050.864 RON | 6.071.523 RON | 4.979.341 RON | 4.046.879 RON | 7.009.803 RON | 61.109 RON | 4.764.144 RON | 51.630 RON | 57.448 RON | 303 |
Reprezentanți și administratori (2)
GÎDEA FLORIN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
GÎDEA CRISTINA-PETRONELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
24,41 M RON
Rezultat Net 2025
65,2 K RON
Total Active 2025
11,05 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,45 M RON | 11,41 M RON | 12,71 M RON | 15,29 M RON | 19,12 M RON | 22,34 M RON | 24,41 M RON |
| Venituri totale | 12,49 M RON | 11,65 M RON | 12,79 M RON | 15,51 M RON | 19,64 M RON | 22,59 M RON | 24,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,21 M RON | 10,62 M RON | 12,87 M RON | 14,78 M RON | 18,63 M RON | 21,77 M RON | 24,62 M RON |
| Rezultat net | 1,06 M RON | 900,6 K RON | −82,0 K RON | 622,0 K RON | 872,2 K RON | 744,7 K RON | 65,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,07 M RON (54.9%)
Active circulante4,98 M RON (45.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,1 K RON
Creanțe4,76 M RON
Numerar154,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 399,44 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,12 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,87 M RON | 4,67 M RON | 40,0% |
| 2020 | 3,78 M RON | 6,37 M RON | 59,4% |
| 2021 | 5,37 M RON | 8,22 M RON | 65,3% |
| 2022 | 6,52 M RON | 9,32 M RON | 70,0% |
| 2023 | 7,79 M RON | 11,07 M RON | 70,4% |
| 2024 | 7,39 M RON | 11,44 M RON | 64,6% |
| 2025 | 7,01 M RON | 11,05 M RON | 63,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,45 M RON | 11,41 M RON | 12,71 M RON | 15,29 M RON | 19,12 M RON | 22,34 M RON | 24,41 M RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | 1,06 M RON | 900,6 K RON | −82,0 K RON | 622,0 K RON | 872,2 K RON | 744,7 K RON | 65,2 K RON | ▼ 91,3% |
| Total active | 4,67 M RON | 6,37 M RON | 8,22 M RON | 9,32 M RON | 11,07 M RON | 11,44 M RON | 11,05 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 2,81 M RON | 2,58 M RON | 2,79 M RON | 2,75 M RON | 3,24 M RON | 3,98 M RON | 4,05 M RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 1,87 M RON | 3,78 M RON | 5,37 M RON | 6,52 M RON | 7,79 M RON | 7,39 M RON | 7,01 M RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,65 | 0,54 | 0,51 | 0,64 | 0,71 | 0,71 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 8,54 | 7,89 | -0,64 | 4,07 | 4,56 | 3,33 | 0,27 | ▼ 91,9% |
| Scor bonitate | 72 | 53 | 42 | 58 | 63 | 63 | 63 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.