ALL TRIP TELEAJENUL SRL
CUI: 36228604
J29/1160/2016
SRL
Prahova, Sat Blejoi, Comuna Blejoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36228604
Cod înmatriculare
J29/1160/2016
EUID
ROONRC.J29/1160/2016
Data înmatriculării
2016-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Blejoi, Comuna Blejoi, BLEJOI, 12A, P, 107070, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Blejoi, Comuna Blejoi
Stradă:
BLEJOI
Număr:
12A
Etaj:
P
Cod poștal:
107070
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.643 RON | 53.782 RON | 6.747 RON | 45.425 RON | 47.035 RON | 70.300 RON | 0 RON | 70.300 RON | 62.672 RON | 15.838 RON | 126 RON | 9.732 RON | 0 RON | 8.210 RON | 0 |
| 2020 | 6.522 RON | 6.883 RON | 2.409 RON | 4.288 RON | 4.474 RON | 79.112 RON | 0 RON | 79.112 RON | 50.960 RON | 18.473 RON | 126 RON | 8.518 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.601 RON | 26.340 RON | 24.569 RON | 1.087 RON | 1.771 RON | 78.801 RON | 3.718 RON | 75.083 RON | 42.047 RON | 31.957 RON | 202 RON | 22.801 RON | 6.178 RON | 1.381 RON | 0 |
| 2022 | 37.734 RON | 42.786 RON | 24.626 RON | 17.101 RON | 18.160 RON | 194.553 RON | 1.805 RON | 192.748 RON | 59.168 RON | 140.017 RON | 52 RON | 120.419 RON | 1.805 RON | 6.437 RON | 0 |
| 2023 | 37.025 RON | 37.882 RON | 27.226 RON | 6.907 RON | 10.656 RON | 557.796 RON | 101.563 RON | 456.233 RON | 105.075 RON | 453.684 RON | 30.391 RON | 298.813 RON | 1.805 RON | 2.768 RON | 0 |
| 2024 | 37.025 RON | 37.025 RON | 26.369 RON | 6.907 RON | 10.656 RON | 557.796 RON | 101.563 RON | 456.233 RON | 105.075 RON | 453.684 RON | 30.391 RON | 298.813 RON | 1.805 RON | 2.768 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTON PETRE
administrator
Loc. Ţintea, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,0 K RON
Rezultat Net 2024
6,9 K RON
Total Active 2024
557,8 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,6 K RON | 6,5 K RON | 22,6 K RON | 37,7 K RON | 37,0 K RON | 37,0 K RON |
| Venituri totale | 53,8 K RON | 6,9 K RON | 26,3 K RON | 42,8 K RON | 37,9 K RON | 37,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 2,4 K RON | 24,6 K RON | 24,6 K RON | 27,2 K RON | 26,4 K RON |
| Rezultat net | 45,4 K RON | 4,3 K RON | 1,1 K RON | 17,1 K RON | 6,9 K RON | 6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,6 K RON (18.2%)
Active circulante456,2 K RON (81.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,4 K RON
Creanțe298,8 K RON
Numerar127,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 300 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.946 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,8%
Marjă netă
18,7%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,8 K RON | 70,3 K RON | 22,5% |
| 2020 | 18,5 K RON | 79,1 K RON | 23,4% |
| 2021 | 32,0 K RON | 78,8 K RON | 40,6% |
| 2022 | 140,0 K RON | 194,6 K RON | 72,0% |
| 2023 | 453,7 K RON | 557,8 K RON | 81,3% |
| 2024 | 453,7 K RON | 557,8 K RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,6 K RON | 6,5 K RON | 22,6 K RON | 37,7 K RON | 37,0 K RON | 37,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 45,4 K RON | 4,3 K RON | 1,1 K RON | 17,1 K RON | 6,9 K RON | 6,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 70,3 K RON | 79,1 K RON | 78,8 K RON | 194,6 K RON | 557,8 K RON | 557,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 62,7 K RON | 51,0 K RON | 42,0 K RON | 59,2 K RON | 105,1 K RON | 105,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 18,5 K RON | 32,0 K RON | 140,0 K RON | 453,7 K RON | 453,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 4,44 | 4,28 | 2,35 | 1,38 | 1,01 | 1,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 84,68 | 65,75 | 4,81 | 45,32 | 18,65 | 18,65 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 77 | 80 | 60 | 75 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.