DREAM EMBROIDERY ART S.R.L.
CUI: 39487735
J29/1233/2018
SRL
Prahova, Sat Teişani, Comuna Teişani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39487735
Cod înmatriculare
J29/1233/2018
EUID
ROONRC.J29/1233/2018
Data înmatriculării
2018-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Teişani, Comuna Teişani, TEIŞANI, 630, 107595
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Teişani, Comuna Teişani
Stradă:
TEIŞANI
Număr:
630
Cod poștal:
107595
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262.542 RON | 262.542 RON | 252.513 RON | 7.403 RON | 10.029 RON | 61.418 RON | 0 RON | 61.418 RON | 7.603 RON | 53.815 RON | 20.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 543.501 RON | 543.855 RON | 499.028 RON | 40.486 RON | 44.827 RON | 129.701 RON | 0 RON | 129.701 RON | 48.289 RON | 81.412 RON | 24.141 RON | 735 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 465.720 RON | 466.509 RON | 409.132 RON | 53.271 RON | 57.377 RON | 150.576 RON | 0 RON | 150.576 RON | 73.610 RON | 76.966 RON | 28.614 RON | 1.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 504.767 RON | 506.090 RON | 473.351 RON | 27.931 RON | 32.739 RON | 176.647 RON | 63.333 RON | 113.314 RON | 41.541 RON | 135.106 RON | 34.710 RON | 3.483 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 470.477 RON | 470.851 RON | 422.940 RON | 43.297 RON | 47.911 RON | 120.020 RON | 43.333 RON | 76.687 RON | 43.837 RON | 76.183 RON | 21.335 RON | 3.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 40.475 RON | 40.514 RON | 68.056 RON | −27.542 RON | −27.542 RON | 52.356 RON | 23.333 RON | 29.023 RON | 16.295 RON | 36.061 RON | 12.959 RON | 539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HANGIU FLORENTIN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.542 RON)
Cifra de Afaceri 2024
40,5 K RON
Rezultat Net 2024
−27,5 K RON
Total Active 2024
52,4 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,5 K RON | 543,5 K RON | 465,7 K RON | 504,8 K RON | 470,5 K RON | 40,5 K RON |
| Venituri totale | 262,5 K RON | 543,9 K RON | 466,5 K RON | 506,1 K RON | 470,9 K RON | 40,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 252,5 K RON | 499,0 K RON | 409,1 K RON | 473,4 K RON | 422,9 K RON | 68,1 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 40,5 K RON | 53,3 K RON | 27,9 K RON | 43,3 K RON | −27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 252,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,3 K RON (44.6%)
Active circulante29,0 K RON (55.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,0 K RON
Creanțe539 RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,12 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,09 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,1%
Marjă netă
-68,1%
ROA
-52,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,8 K RON | 61,4 K RON | 87,6% |
| 2020 | 81,4 K RON | 129,7 K RON | 62,8% |
| 2021 | 77,0 K RON | 150,6 K RON | 51,1% |
| 2022 | 135,1 K RON | 176,6 K RON | 76,5% |
| 2023 | 76,2 K RON | 120,0 K RON | 63,5% |
| 2024 | 36,1 K RON | 52,4 K RON | 68,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,5 K RON | 543,5 K RON | 465,7 K RON | 504,8 K RON | 470,5 K RON | 40,5 K RON | ▼ 91,4% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 40,5 K RON | 53,3 K RON | 27,9 K RON | 43,3 K RON | −27,5 K RON | ▼ 163,6% |
| Total active | 61,4 K RON | 129,7 K RON | 150,6 K RON | 176,6 K RON | 120,0 K RON | 52,4 K RON | ▼ 56,4% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | 48,3 K RON | 73,6 K RON | 41,5 K RON | 43,8 K RON | 16,3 K RON | ▼ 62,8% |
| Datorii totale | 53,8 K RON | 81,4 K RON | 77,0 K RON | 135,1 K RON | 76,2 K RON | 36,1 K RON | ▼ 52,7% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,59 | 1,96 | 0,84 | 1,01 | 0,80 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | 2,82 | 7,45 | 11,44 | 5,53 | 9,20 | -68,05 | ▼ 839,7% |
| Scor bonitate | 57 | 85 | 85 | 55 | 75 | 35 | ▼ 53,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.