LIS FLEET SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, SONDELOR, 66, 100317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35.355 RON | 35.362 RON | 45.963 RON | −11.662 RON | −10.601 RON | 95.588 RON | 74.308 RON | 21.280 RON | −11.662 RON | 107.250 RON | 0 RON | 13.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 226.651 RON | 252.490 RON | 289.916 RON | −44.485 RON | −37.426 RON | 139.569 RON | 55.083 RON | 84.486 RON | −56.147 RON | 195.849 RON | 1.385 RON | 70.083 RON | 0 RON | 133 RON | 1 |
| 2023 | 440.023 RON | 494.619 RON | 529.593 RON | −34.974 RON | −34.974 RON | 242.015 RON | 35.366 RON | 206.649 RON | −90.922 RON | 333.052 RON | 1.728 RON | 191.947 RON | 0 RON | 115 RON | 0 |
| 2024 | 609.611 RON | 673.664 RON | 731.999 RON | −58.335 RON | −58.335 RON | 238.256 RON | 16.030 RON | 222.226 RON | −149.256 RON | 387.512 RON | 0 RON | 198.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 575.151 RON | 645.803 RON | 645.332 RON | −3.087 RON | 471 RON | 202.808 RON | 2.603 RON | 200.205 RON | −152.343 RON | 355.151 RON | 0 RON | 196.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7711 — Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−152.343 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.087 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 226,7 K RON | 440,0 K RON | 609,6 K RON | 575,2 K RON |
| Venituri totale | 35,4 K RON | 252,5 K RON | 494,6 K RON | 673,7 K RON | 645,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,0 K RON | 289,9 K RON | 529,6 K RON | 732,0 K RON | 645,3 K RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −44,5 K RON | −35,0 K RON | −58,3 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 816,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 107,3 K RON | 95,6 K RON | 112,2% |
| 2022 | 195,8 K RON | 139,6 K RON | 140,3% |
| 2023 | 333,1 K RON | 242,0 K RON | 137,6% |
| 2024 | 387,5 K RON | 238,3 K RON | 162,7% |
| 2025 | 355,2 K RON | 202,8 K RON | 175,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 226,7 K RON | 440,0 K RON | 609,6 K RON | 575,2 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −44,5 K RON | −35,0 K RON | −58,3 K RON | −3,1 K RON | ▲ 94,7% |
| Total active | 95,6 K RON | 139,6 K RON | 242,0 K RON | 238,3 K RON | 202,8 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −11,7 K RON | −56,1 K RON | −90,9 K RON | −149,3 K RON | −152,3 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 107,3 K RON | 195,8 K RON | 333,1 K RON | 387,5 K RON | 355,2 K RON | ▼ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,43 | 0,62 | 0,57 | 0,56 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | -32,99 | -19,63 | -7,95 | -9,57 | -0,54 | ▲ 94,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 37 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 816,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.