PREMIUM ESTATE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 44366047
J29/1375/2021
SRL
Prahova, Sat Homorâciu, Comuna Izvoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44366047
Cod înmatriculare
J29/1375/2021
EUID
ROONRC.J29/1375/2021
Data înmatriculării
2021-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Homorâciu, Comuna Izvoarele, HOMORÎCIU, 352B, 107323
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Homorâciu, Comuna Izvoarele
Stradă:
HOMORÎCIU
Număr:
352B
Cod poștal:
107323
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.194 RON | 8.194 RON | 12.529 RON | −4.576 RON | −4.335 RON | 6.338 RON | 0 RON | 6.338 RON | −4.376 RON | 10.714 RON | 0 RON | 575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 275.070 RON | 275.204 RON | 92.098 RON | 177.229 RON | 183.106 RON | 174.634 RON | 0 RON | 174.634 RON | 172.853 RON | 1.781 RON | 0 RON | 168.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 442.224 RON | 442.533 RON | 342.109 RON | 96.641 RON | 100.424 RON | 333.584 RON | 0 RON | 333.584 RON | 269.494 RON | 64.090 RON | 0 RON | 328.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 147.118 RON | 147.190 RON | 417.568 RON | −270.378 RON | −270.378 RON | 198.389 RON | 0 RON | 198.389 RON | −884 RON | 199.273 RON | 0 RON | 170.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 405.637 RON | 405.932 RON | 421.598 RON | −15.666 RON | −15.666 RON | 151.799 RON | 0 RON | 151.799 RON | −16.550 RON | 168.349 RON | 496 RON | 96.405 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
STROIE GEORGETA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
VINTILĂ ALEXANDRU-TEODOR
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.550 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.666 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
405,6 K RON
Rezultat Net 2025
−15,7 K RON
Total Active 2025
151,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 275,1 K RON | 442,2 K RON | 147,1 K RON | 405,6 K RON |
| Venituri totale | 8,2 K RON | 275,2 K RON | 442,5 K RON | 147,2 K RON | 405,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,5 K RON | 92,1 K RON | 342,1 K RON | 417,6 K RON | 421,6 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 177,2 K RON | 96,6 K RON | −270,4 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 455,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante151,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri496 RON
Creanțe96,4 K RON
Numerar54,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 817,82 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,21 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,7 K RON | 6,3 K RON | 169,0% |
| 2022 | 1,8 K RON | 174,6 K RON | 1,0% |
| 2023 | 64,1 K RON | 333,6 K RON | 19,2% |
| 2024 | 199,3 K RON | 198,4 K RON | 100,5% |
| 2025 | 168,3 K RON | 151,8 K RON | 110,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 275,1 K RON | 442,2 K RON | 147,1 K RON | 405,6 K RON | ▲ 175,7% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 177,2 K RON | 96,6 K RON | −270,4 K RON | −15,7 K RON | ▲ 94,2% |
| Total active | 6,3 K RON | 174,6 K RON | 333,6 K RON | 198,4 K RON | 151,8 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | 172,9 K RON | 269,5 K RON | −884 RON | −16,6 K RON | ▼ 1.772,2% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 1,8 K RON | 64,1 K RON | 199,3 K RON | 168,3 K RON | ▼ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 98,05 | 5,20 | 1,00 | 0,90 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | -55,85 | 64,43 | 21,85 | -183,78 | -3,86 | ▲ 97,9% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 87 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 455,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.