DELISERV COMPANY S.R.L.

CUI: 48363116 J29/1381/2023 SRL Prahova, Sat Bobolia, Comuna Poiana Câmpina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48363116
Cod înmatriculare J29/1381/2023
EUID ROONRC.J29/1381/2023
Data înmatriculării 2023-06-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Bobolia, Comuna Poiana Câmpina, Crângului, 1, 107426

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Bobolia, Comuna Poiana Câmpina
Stradă: Crângului
Număr: 1
Cod poștal: 107426

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 45.368 RON 46.286 RON 59.093 RON −13.208 RON −12.807 RON 68.605 RON 0 RON 68.605 RON −13.008 RON 81.613 RON 66.052 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 247.373 RON 247.373 RON 267.286 RON −20.527 RON −19.913 RON 174.245 RON 0 RON 174.245 RON −33.535 RON 207.780 RON 173.585 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2025 247.990 RON 249.388 RON 244.231 RON 5.157 RON 5.157 RON 219.411 RON 0 RON 219.411 RON −28.378 RON 247.789 RON 198.490 RON 1.675 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VĂDUVA IONUȚ-DAN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−28.378 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
248,0 K RON
Rezultat Net 2025
5,2 K RON
Total Active 2025
219,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 45,4 K RON 247,4 K RON 248,0 K RON
Venituri totale 46,3 K RON 247,4 K RON 249,4 K RON
Cheltuieli totale 59,1 K RON 267,3 K RON 244,2 K RON
Rezultat net −13,2 K RON −20,5 K RON 5,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 382,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.378 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante219,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri198,5 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar19,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,25
Durata stocaj (zile) 292
Rotație creanțe (ori/an) 148,05
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
2,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 81,6 K RON 68,6 K RON 119,0%
2024 207,8 K RON 174,2 K RON 119,3%
2025 247,8 K RON 219,4 K RON 112,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 45,4 K RON 247,4 K RON 248,0 K RON ▲ 0,2%
Rezultat net −13,2 K RON −20,5 K RON 5,2 K RON ▲ 125,1%
Total active 68,6 K RON 174,2 K RON 219,4 K RON ▲ 25,9%
Capitaluri proprii −13,0 K RON −33,5 K RON −28,4 K RON ▲ 15,4%
Datorii totale 81,6 K RON 207,8 K RON 247,8 K RON ▲ 19,3%
Lichiditate curentă 0,84 0,84 0,89 ▲ 5,6%
Marjă netă (%) -29,11 -8,30 2,08 ▲ 125,1%
Scor bonitate 24 24 45 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 382,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.