DENTIRAD CEPTURA SRL
CUI: 35069225
J29/1398/2015
SRL
Prahova, Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35069225
Cod înmatriculare
J29/1398/2015
EUID
ROONRC.J29/1398/2015
Data înmatriculării
2015-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura, CEPTURA DE JOS, 335, P, 107126, spaţiul nr.1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura
Stradă:
CEPTURA DE JOS
Număr:
335
Etaj:
P
Cod poștal:
107126
Completare adresă:
spaţiul nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.720 RON | 44.588 RON | 42.769 RON | 1.532 RON | 1.819 RON | 236.018 RON | 63.472 RON | 172.546 RON | 83.711 RON | 88.835 RON | 0 RON | 104.795 RON | 63.472 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 145.510 RON | 170.335 RON | 24.144 RON | 144.796 RON | 146.191 RON | 358.982 RON | 47.604 RON | 311.378 RON | 228.508 RON | 82.870 RON | 0 RON | 103.945 RON | 47.604 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 47.280 RON | 133.635 RON | 25.785 RON | 104.930 RON | 107.850 RON | 152.719 RON | 31.736 RON | 120.983 RON | 105.170 RON | 15.813 RON | 0 RON | 94.020 RON | 31.736 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 19.241 RON | 35.110 RON | 133.652 RON | −98.959 RON | −98.542 RON | 47.903 RON | 15.868 RON | 32.035 RON | 6.211 RON | 25.824 RON | 0 RON | 0 RON | 15.868 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 39.854 RON | 55.722 RON | 69.261 RON | −16.135 RON | −13.539 RON | 2.614 RON | 0 RON | 2.614 RON | −9.924 RON | 12.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 115.326 RON | 115.329 RON | 106.616 RON | 7.319 RON | 8.713 RON | 5.831 RON | 0 RON | 5.831 RON | −2.605 RON | 8.436 RON | 887 RON | 1.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GÎDIUȚĂ MARIANA
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
DRĂGHICI MIRCEA STELIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență stomatologică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.605 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
115,3 K RON
Rezultat Net 2024
7,3 K RON
Total Active 2024
5,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 145,5 K RON | 47,3 K RON | 19,2 K RON | 39,9 K RON | 115,3 K RON |
| Venituri totale | 44,6 K RON | 170,3 K RON | 133,6 K RON | 35,1 K RON | 55,7 K RON | 115,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,8 K RON | 24,1 K RON | 25,8 K RON | 133,7 K RON | 69,3 K RON | 106,6 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 144,8 K RON | 104,9 K RON | −99,0 K RON | −16,1 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.605 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri887 RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 130,02 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,91 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,4%
ROA
125,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,8 K RON | 236,0 K RON | 37,6% |
| 2020 | 82,9 K RON | 359,0 K RON | 23,1% |
| 2021 | 15,8 K RON | 152,7 K RON | 10,4% |
| 2022 | 25,8 K RON | 47,9 K RON | 53,9% |
| 2023 | 12,5 K RON | 2,6 K RON | 479,7% |
| 2024 | 8,4 K RON | 5,8 K RON | 144,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 145,5 K RON | 47,3 K RON | 19,2 K RON | 39,9 K RON | 115,3 K RON | ▲ 189,4% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 144,8 K RON | 104,9 K RON | −99,0 K RON | −16,1 K RON | 7,3 K RON | ▲ 145,4% |
| Total active | 236,0 K RON | 359,0 K RON | 152,7 K RON | 47,9 K RON | 2,6 K RON | 5,8 K RON | ▲ 123,1% |
| Capitaluri proprii | 83,7 K RON | 228,5 K RON | 105,2 K RON | 6,2 K RON | −9,9 K RON | −2,6 K RON | ▲ 73,8% |
| Datorii totale | 88,8 K RON | 82,9 K RON | 15,8 K RON | 25,8 K RON | 12,5 K RON | 8,4 K RON | ▼ 32,7% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 3,76 | 7,65 | 1,24 | 0,21 | 0,69 | ▲ 231,5% |
| Marjă netă (%) | 5,33 | 99,51 | 221,93 | -514,31 | -40,49 | 6,35 | ▲ 115,7% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 87 | 37 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.