SIRCUAL AVA SRL
CUI: 29140304
J29/1426/2011
SRL
Prahova, Sat Ostrovu, Comuna Aluniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29140304
Cod înmatriculare
J29/1426/2011
EUID
ROONRC.J29/1426/2011
Data înmatriculării
2011-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ostrovu, Comuna Aluniş, 94, 107016
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ostrovu, Comuna Aluniş
Sector:
0
Număr:
94
Cod poștal:
107016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 272.731 RON | 272.731 RON | 294.377 RON | −24.373 RON | −21.646 RON | 21.411 RON | 0 RON | 21.411 RON | −144.251 RON | 165.662 RON | 19.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 255.997 RON | 255.997 RON | 289.930 RON | −36.429 RON | −33.933 RON | 13.109 RON | 0 RON | 13.109 RON | −77.680 RON | 90.789 RON | 11.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 268.719 RON | 268.719 RON | 287.541 RON | −21.509 RON | −18.822 RON | 32.438 RON | 0 RON | 32.438 RON | −99.189 RON | 131.627 RON | 31.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 292.015 RON | 292.015 RON | 309.292 RON | −20.195 RON | −17.277 RON | 93.442 RON | 0 RON | 93.442 RON | −34.385 RON | 127.827 RON | 92.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 327.154 RON | 327.154 RON | 361.569 RON | −37.590 RON | −34.415 RON | 139.053 RON | 0 RON | 139.053 RON | −37.390 RON | 176.443 RON | 136.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 224.948 RON | 224.948 RON | 268.504 RON | −48.709 RON | −43.556 RON | 161.709 RON | 0 RON | 161.709 RON | −86.099 RON | 247.808 RON | 159.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU ANDREEA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−86.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.709 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
224,9 K RON
Rezultat Net 2024
−48,7 K RON
Total Active 2024
161,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,7 K RON | 256,0 K RON | 268,7 K RON | 292,0 K RON | 327,2 K RON | 224,9 K RON |
| Venituri totale | 272,7 K RON | 256,0 K RON | 268,7 K RON | 292,0 K RON | 327,2 K RON | 224,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 294,4 K RON | 289,9 K RON | 287,5 K RON | 309,3 K RON | 361,6 K RON | 268,5 K RON |
| Rezultat net | −24,4 K RON | −36,4 K RON | −21,5 K RON | −20,2 K RON | −37,6 K RON | −48,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 273,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−86.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante161,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri159,6 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,41 |
| Durata stocaj (zile) | 259 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-21,7%
ROA
-30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,7 K RON | 21,4 K RON | 773,7% |
| 2020 | 90,8 K RON | 13,1 K RON | 692,6% |
| 2021 | 131,6 K RON | 32,4 K RON | 405,8% |
| 2022 | 127,8 K RON | 93,4 K RON | 136,8% |
| 2023 | 176,4 K RON | 139,1 K RON | 126,9% |
| 2024 | 247,8 K RON | 161,7 K RON | 153,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,7 K RON | 256,0 K RON | 268,7 K RON | 292,0 K RON | 327,2 K RON | 224,9 K RON | ▼ 31,2% |
| Rezultat net | −24,4 K RON | −36,4 K RON | −21,5 K RON | −20,2 K RON | −37,6 K RON | −48,7 K RON | ▼ 29,6% |
| Total active | 21,4 K RON | 13,1 K RON | 32,4 K RON | 93,4 K RON | 139,1 K RON | 161,7 K RON | ▲ 16,3% |
| Capitaluri proprii | −144,3 K RON | −77,7 K RON | −99,2 K RON | −34,4 K RON | −37,4 K RON | −86,1 K RON | ▼ 130,3% |
| Datorii totale | 165,7 K RON | 90,8 K RON | 131,6 K RON | 127,8 K RON | 176,4 K RON | 247,8 K RON | ▲ 40,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,14 | 0,25 | 0,73 | 0,79 | 0,65 | ▼ 17,2% |
| Marjă netă (%) | -8,94 | -14,23 | -8,00 | -6,92 | -11,49 | -21,65 | ▼ 88,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 37 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.