AL.GIMI ON TIME. S.R.L.

CUI: 44415069 J29/1452/2021 SRL Prahova, Sat Puchenii Moşneni, Comuna Puchenii Mari

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44415069

Cod înmatriculare J29/1452/2021

EUID ROONRC.J29/1452/2021

Data înmatriculării 2021-06-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Puchenii Moşneni, Comuna Puchenii Mari, PUCHENII MOŞNENI, 418, 107492

Țară: România

Județ: Prahova

Localitate: Sat Puchenii Moşneni, Comuna Puchenii Mari

Stradă: PUCHENII MOŞNENI

Număr: 418

Cod poștal: 107492

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	164.017 RON	164.017 RON	136.510 RON	25.900 RON	27.507 RON	37.501 RON	12.021 RON	25.480 RON	26.000 RON	11.501 RON	12.442 RON	605 RON	0 RON	4
2022	497.471 RON	508.951 RON	447.448 RON	56.608 RON	61.503 RON	125.422 RON	17.116 RON	108.306 RON	56.728 RON	68.694 RON	12.621 RON	47.354 RON	0 RON	5
2023	62.367 RON	63.957 RON	206.792 RON	−143.458 RON	−142.835 RON	113.695 RON	84.920 RON	28.775 RON	−130.643 RON	251.361 RON	2.356 RON	9.761 RON	7.023 RON	1
2024	0 RON	0 RON	47.516 RON	−47.516 RON	−47.516 RON	92.288 RON	59.381 RON	32.907 RON	−178.159 RON	273.341 RON	795 RON	30.079 RON	2.894 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAN IZABELA-OANA

administrator

Loc. Ploieşti, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Restaurante

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−178.159 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.516 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 296.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−47,5 K RON

Total Active 2024

92,3 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	164,0 K RON	497,5 K RON	62,4 K RON	0 RON
Venituri totale	164,0 K RON	509,0 K RON	64,0 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	136,5 K RON	447,4 K RON	206,8 K RON	47,5 K RON
Rezultat net	25,9 K RON	56,6 K RON	−143,5 K RON	−47,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −50,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−178.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,12	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,12	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,34	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate59,4 K RON (64.3%)

Active circulante32,9 K RON (35.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri795 RON

Creanțe30,1 K RON

Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-51,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	11,5 K RON	37,5 K RON	30,7%
2022	68,7 K RON	125,4 K RON	54,8%
2023	251,4 K RON	113,7 K RON	221,1%
2024	273,3 K RON	92,3 K RON	296,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	164,0 K RON	497,5 K RON	62,4 K RON	0 RON	–
Rezultat net	25,9 K RON	56,6 K RON	−143,5 K RON	−47,5 K RON	▲ 66,9%
Total active	37,5 K RON	125,4 K RON	113,7 K RON	92,3 K RON	▼ 18,8%
Capitaluri proprii	26,0 K RON	56,7 K RON	−130,6 K RON	−178,2 K RON	▼ 36,4%
Datorii totale	11,5 K RON	68,7 K RON	251,4 K RON	273,3 K RON	▲ 8,7%
Lichiditate curentă	2,22	1,58	0,11	0,12	▲ 5,2%
Marjă netă (%)	15,79	11,38	-230,02	–	–
Scor bonitate	87	85	12	30	▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 296.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.