LUCA UNIT CAFFE S.R.L.
CUI: 37786625
J29/1484/2017
SRL
Prahova, Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37786625
Cod înmatriculare
J29/1484/2017
EUID
ROONRC.J29/1484/2017
Data înmatriculării
2017-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg, FILIPEŞTII DE TÎRG, 991, 107250
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg
Stradă:
FILIPEŞTII DE TÎRG
Număr:
991
Cod poștal:
107250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.821 RON | 225.821 RON | 158.444 RON | 65.118 RON | 67.377 RON | 200.431 RON | 60.636 RON | 139.795 RON | 139.262 RON | 61.169 RON | 13.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 202.554 RON | 202.554 RON | 166.827 RON | 33.699 RON | 35.727 RON | 226.822 RON | 48.091 RON | 178.731 RON | 172.961 RON | 53.861 RON | 35.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 249.322 RON | 249.556 RON | 202.383 RON | 44.677 RON | 47.173 RON | 247.932 RON | 35.546 RON | 212.386 RON | 190.638 RON | 57.294 RON | 11.215 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 135.849 RON | 135.849 RON | 188.467 RON | −53.977 RON | −52.618 RON | 182.414 RON | 23.000 RON | 159.414 RON | 136.661 RON | 45.753 RON | 4.613 RON | 1.545 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 169.752 RON | 169.752 RON | 287.372 RON | −119.318 RON | −117.620 RON | 21.034 RON | 11.694 RON | 9.340 RON | −1.657 RON | 22.691 RON | 5.899 RON | 1.545 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 221.965 RON | 221.965 RON | 215.289 RON | 4.456 RON | 6.676 RON | 41.245 RON | 1.239 RON | 40.006 RON | 2.799 RON | 38.446 RON | 5.521 RON | 16.555 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI DRAGOȘ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
222,0 K RON
Rezultat Net 2024
4,5 K RON
Total Active 2024
41,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,8 K RON | 202,6 K RON | 249,3 K RON | 135,8 K RON | 169,8 K RON | 222,0 K RON |
| Venituri totale | 225,8 K RON | 202,6 K RON | 249,6 K RON | 135,8 K RON | 169,8 K RON | 222,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,4 K RON | 166,8 K RON | 202,4 K RON | 188,5 K RON | 287,4 K RON | 215,3 K RON |
| Rezultat net | 65,1 K RON | 33,7 K RON | 44,7 K RON | −54,0 K RON | −119,3 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (3%)
Active circulante40,0 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe16,6 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,20 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,41 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,0%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,2 K RON | 200,4 K RON | 30,5% |
| 2020 | 53,9 K RON | 226,8 K RON | 23,8% |
| 2021 | 57,3 K RON | 247,9 K RON | 23,1% |
| 2022 | 45,8 K RON | 182,4 K RON | 25,1% |
| 2023 | 22,7 K RON | 21,0 K RON | 107,9% |
| 2024 | 38,4 K RON | 41,2 K RON | 93,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,8 K RON | 202,6 K RON | 249,3 K RON | 135,8 K RON | 169,8 K RON | 222,0 K RON | ▲ 30,8% |
| Rezultat net | 65,1 K RON | 33,7 K RON | 44,7 K RON | −54,0 K RON | −119,3 K RON | 4,5 K RON | ▲ 103,7% |
| Total active | 200,4 K RON | 226,8 K RON | 247,9 K RON | 182,4 K RON | 21,0 K RON | 41,2 K RON | ▲ 96,1% |
| Capitaluri proprii | 139,3 K RON | 173,0 K RON | 190,6 K RON | 136,7 K RON | −1,7 K RON | 2,8 K RON | ▲ 268,9% |
| Datorii totale | 61,2 K RON | 53,9 K RON | 57,3 K RON | 45,8 K RON | 22,7 K RON | 38,4 K RON | ▲ 69,4% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 3,32 | 3,71 | 3,48 | 0,41 | 1,04 | ▲ 152,8% |
| Marjă netă (%) | 28,84 | 16,64 | 17,92 | -39,73 | -70,29 | 2,01 | ▲ 102,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 57 | 19 | 63 | ▲ 231,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.