RALYSERV ANDRAS SRL
CUI: 32289560
J29/1535/2013
SRL
Prahova, Sat Poienarii Rali, Comuna Poienarii Burchii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32289560
Cod înmatriculare
J29/1535/2013
EUID
ROONRC.J29/1535/2013
Data înmatriculării
2013-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Poienarii Rali, Comuna Poienarii Burchii, POIENARII RALI, 7, 107437
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Poienarii Rali, Comuna Poienarii Burchii
Stradă:
POIENARII RALI
Număr:
7
Cod poștal:
107437
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 274.355 RON | 274.355 RON | 263.561 RON | 8.059 RON | 10.794 RON | 98.861 RON | 3.318 RON | 95.543 RON | 13.520 RON | 85.341 RON | 92.106 RON | 403 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 245.205 RON | 245.205 RON | 271.970 RON | −28.982 RON | −26.765 RON | 132.176 RON | 2.489 RON | 129.687 RON | −15.462 RON | 147.638 RON | 116.499 RON | 4.495 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 232.701 RON | 277.299 RON | 267.446 RON | 7.071 RON | 9.853 RON | 129.182 RON | 1.659 RON | 127.523 RON | −8.392 RON | 137.574 RON | 120.337 RON | 477 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 281.591 RON | 296.591 RON | 305.358 RON | −11.745 RON | −8.767 RON | 126.984 RON | 830 RON | 126.154 RON | −20.137 RON | 147.121 RON | 117.334 RON | 1.178 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 475.870 RON | 476.871 RON | 464.382 RON | 7.715 RON | 12.489 RON | 69.500 RON | 0 RON | 69.500 RON | −12.422 RON | 81.922 RON | 46.914 RON | 7.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 472.706 RON | 472.707 RON | 499.362 RON | −26.655 RON | −26.655 RON | 88.469 RON | 3.100 RON | 85.369 RON | −39.077 RON | 127.546 RON | 52.996 RON | 9.146 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA VALENTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.077 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.655 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
472,7 K RON
Rezultat Net 2024
−26,7 K RON
Total Active 2024
88,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,4 K RON | 245,2 K RON | 232,7 K RON | 281,6 K RON | 475,9 K RON | 472,7 K RON |
| Venituri totale | 274,4 K RON | 245,2 K RON | 277,3 K RON | 296,6 K RON | 476,9 K RON | 472,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,6 K RON | 272,0 K RON | 267,4 K RON | 305,4 K RON | 464,4 K RON | 499,4 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | −29,0 K RON | 7,1 K RON | −11,7 K RON | 7,7 K RON | −26,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 503,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.077 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (3.5%)
Active circulante85,4 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,0 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,92 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,68 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,3 K RON | 98,9 K RON | 86,3% |
| 2020 | 147,6 K RON | 132,2 K RON | 111,7% |
| 2021 | 137,6 K RON | 129,2 K RON | 106,5% |
| 2022 | 147,1 K RON | 127,0 K RON | 115,9% |
| 2023 | 81,9 K RON | 69,5 K RON | 117,9% |
| 2024 | 127,5 K RON | 88,5 K RON | 144,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,4 K RON | 245,2 K RON | 232,7 K RON | 281,6 K RON | 475,9 K RON | 472,7 K RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | −29,0 K RON | 7,1 K RON | −11,7 K RON | 7,7 K RON | −26,7 K RON | ▼ 445,5% |
| Total active | 98,9 K RON | 132,2 K RON | 129,2 K RON | 127,0 K RON | 69,5 K RON | 88,5 K RON | ▲ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 13,5 K RON | −15,5 K RON | −8,4 K RON | −20,1 K RON | −12,4 K RON | −39,1 K RON | ▼ 214,6% |
| Datorii totale | 85,3 K RON | 147,6 K RON | 137,6 K RON | 147,1 K RON | 81,9 K RON | 127,5 K RON | ▲ 55,7% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,88 | 0,93 | 0,86 | 0,85 | 0,67 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | 2,94 | -11,82 | 3,04 | -4,17 | 1,62 | -5,64 | ▼ 448,1% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 45 | 24 | 45 | 17 | ▼ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 503,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.