ALCARO TEX S.R.L.
CUI: 41003594
J29/1585/2019
SRL
Prahova, Sat Arva, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41003594
Cod înmatriculare
J29/1585/2019
EUID
ROONRC.J29/1585/2019
Data înmatriculării
2019-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Arva, Comuna Valea Călugărească, Mihai Viteazul, 290, 107621
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Arva, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
Mihai Viteazul
Număr:
290
Cod poștal:
107621
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.820 RON | 10.560 RON | −8.740 RON | −8.740 RON | 223.115 RON | 130.265 RON | 92.850 RON | −8.540 RON | 300 RON | 4.762 RON | 69.953 RON | 231.355 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 181.567 RON | 232.827 RON | 183.917 RON | 47.177 RON | 48.910 RON | 232.274 RON | 131.870 RON | 100.404 RON | 38.637 RON | 10.868 RON | 42.501 RON | 1.927 RON | 183.893 RON | 1.124 RON | 2 |
| 2021 | 295.036 RON | 319.339 RON | 293.444 RON | 23.270 RON | 25.895 RON | 199.878 RON | 116.460 RON | 83.418 RON | 27.170 RON | 6.362 RON | 71.965 RON | 2.883 RON | 167.507 RON | 1.161 RON | 1 |
| 2022 | 262.795 RON | 284.185 RON | 254.093 RON | 25.231 RON | 30.092 RON | 238.510 RON | 96.881 RON | 141.629 RON | 52.401 RON | 39.482 RON | 72.152 RON | 15.995 RON | 151.122 RON | 4.495 RON | 1 |
| 2023 | 585.313 RON | 605.031 RON | 511.513 RON | 78.211 RON | 93.518 RON | 373.061 RON | 249.691 RON | 123.370 RON | 90.394 RON | 150.772 RON | 64.093 RON | 36.707 RON | 151.122 RON | 19.227 RON | 0 |
| 2024 | 368.402 RON | 403.416 RON | 474.633 RON | −71.217 RON | −71.217 RON | 334.593 RON | 180.536 RON | 154.057 RON | 19.178 RON | 183.321 RON | 98.769 RON | 43.060 RON | 133.198 RON | 1.104 RON | 1 |
| 2025 | 394.531 RON | 424.072 RON | 463.583 RON | −39.511 RON | −39.511 RON | 274.877 RON | 164.342 RON | 110.535 RON | −20.333 RON | 202.357 RON | 79.140 RON | 12.169 RON | 97.349 RON | 4.496 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU ANA-MARIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.333 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.511 RON)
Cifra de Afaceri 2025
394,5 K RON
Rezultat Net 2025
−39,5 K RON
Total Active 2025
274,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 181,6 K RON | 295,0 K RON | 262,8 K RON | 585,3 K RON | 368,4 K RON | 394,5 K RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 232,8 K RON | 319,3 K RON | 284,2 K RON | 605,0 K RON | 403,4 K RON | 424,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 183,9 K RON | 293,4 K RON | 254,1 K RON | 511,5 K RON | 474,6 K RON | 463,6 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 47,2 K RON | 23,3 K RON | 25,2 K RON | 78,2 K RON | −71,2 K RON | −39,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 562,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.333 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,3 K RON (59.8%)
Active circulante110,5 K RON (40.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,1 K RON
Creanțe12,2 K RON
Numerar19,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,99 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,42 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300 RON | 223,1 K RON | 0,1% |
| 2020 | 10,9 K RON | 232,3 K RON | 4,7% |
| 2021 | 6,4 K RON | 199,9 K RON | 3,2% |
| 2022 | 39,5 K RON | 238,5 K RON | 16,6% |
| 2023 | 150,8 K RON | 373,1 K RON | 40,4% |
| 2024 | 183,3 K RON | 334,6 K RON | 54,8% |
| 2025 | 202,4 K RON | 274,9 K RON | 73,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 181,6 K RON | 295,0 K RON | 262,8 K RON | 585,3 K RON | 368,4 K RON | 394,5 K RON | ▲ 7,1% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 47,2 K RON | 23,3 K RON | 25,2 K RON | 78,2 K RON | −71,2 K RON | −39,5 K RON | ▲ 44,5% |
| Total active | 223,1 K RON | 232,3 K RON | 199,9 K RON | 238,5 K RON | 373,1 K RON | 334,6 K RON | 274,9 K RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | 38,6 K RON | 27,2 K RON | 52,4 K RON | 90,4 K RON | 19,2 K RON | −20,3 K RON | ▼ 206,0% |
| Datorii totale | 300 RON | 10,9 K RON | 6,4 K RON | 39,5 K RON | 150,8 K RON | 183,3 K RON | 202,4 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 309,50 | 9,24 | 13,11 | 3,59 | 0,82 | 0,84 | 0,55 | ▼ 35,0% |
| Marjă netă (%) | – | 25,98 | 7,89 | 9,60 | 13,36 | -19,33 | -10,01 | ▲ 48,2% |
| Scor bonitate | 44 | 77 | 80 | 72 | 68 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 562,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.