TUMILIST SOLUTION S.R.L.
CUI: 44517689
J29/1622/2021
SRL
Prahova, Sat Valea Popii, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44517689
Cod înmatriculare
J29/1622/2021
EUID
ROONRC.J29/1622/2021
Data înmatriculării
2021-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Valea Popii, Comuna Valea Călugărească, Tudor Arghezi, 4, 107634
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Valea Popii, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
Tudor Arghezi
Număr:
4
Cod poștal:
107634
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34.558 RON | 34.857 RON | 43.693 RON | −9.182 RON | −8.836 RON | 30.097 RON | 0 RON | 30.097 RON | −8.982 RON | 39.079 RON | 28.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 205.351 RON | 216.598 RON | 259.210 RON | −44.681 RON | −42.612 RON | 43.617 RON | 0 RON | 43.617 RON | −54.548 RON | 98.165 RON | 34.497 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 205.698 RON | 225.188 RON | 291.461 RON | −68.345 RON | −66.273 RON | 54.403 RON | 0 RON | 54.403 RON | −122.892 RON | 177.295 RON | 47.001 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 219.068 RON | 220.330 RON | 290.118 RON | −71.991 RON | −69.788 RON | 35.447 RON | 0 RON | 35.447 RON | −194.884 RON | 230.331 RON | 26.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 185.417 RON | 186.374 RON | 264.522 RON | −80.012 RON | −78.148 RON | 51.781 RON | 0 RON | 51.781 RON | −274.896 RON | 326.677 RON | 50.268 RON | 804 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STÂNGĂ AUREL-TUDOR
administrator
Comuna Valea Călugărească, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−274.896 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.012 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 630.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
185,4 K RON
Rezultat Net 2025
−80,0 K RON
Total Active 2025
51,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,6 K RON | 205,4 K RON | 205,7 K RON | 219,1 K RON | 185,4 K RON |
| Venituri totale | 34,9 K RON | 216,6 K RON | 225,2 K RON | 220,3 K RON | 186,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,7 K RON | 259,2 K RON | 291,5 K RON | 290,1 K RON | 264,5 K RON |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −44,7 K RON | −68,3 K RON | −72,0 K RON | −80,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 264,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−274.896 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,3 K RON
Creanțe804 RON
Numerar709 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,69 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 230,62 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,2%
Marjă netă
-43,2%
ROA
-154,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 39,1 K RON | 30,1 K RON | 129,8% |
| 2022 | 98,2 K RON | 43,6 K RON | 225,1% |
| 2023 | 177,3 K RON | 54,4 K RON | 325,9% |
| 2024 | 230,3 K RON | 35,4 K RON | 649,8% |
| 2025 | 326,7 K RON | 51,8 K RON | 630,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,6 K RON | 205,4 K RON | 205,7 K RON | 219,1 K RON | 185,4 K RON | ▼ 15,4% |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −44,7 K RON | −68,3 K RON | −72,0 K RON | −80,0 K RON | ▼ 11,1% |
| Total active | 30,1 K RON | 43,6 K RON | 54,4 K RON | 35,4 K RON | 51,8 K RON | ▲ 46,1% |
| Capitaluri proprii | −9,0 K RON | −54,5 K RON | −122,9 K RON | −194,9 K RON | −274,9 K RON | ▼ 41,1% |
| Datorii totale | 39,1 K RON | 98,2 K RON | 177,3 K RON | 230,3 K RON | 326,7 K RON | ▲ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,44 | 0,31 | 0,15 | 0,16 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -26,57 | -21,76 | -33,23 | -32,86 | -43,15 | ▼ 31,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 264,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 630.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.