CAPSLOCK MEDIA SERV SRL
CUI: 36527940
J29/1646/2016
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36527940
Cod înmatriculare
J29/1646/2016
EUID
ROONRC.J29/1646/2016
Data înmatriculării
2016-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, INDUSTRIEI, 59, 6B, D, 4, 80, 100514
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
INDUSTRIEI
Număr:
59
Bloc:
6B
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
80
Cod poștal:
100514
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.873 RON | 123.873 RON | 3.899 RON | 116.258 RON | 119.974 RON | 119.667 RON | 0 RON | 119.667 RON | 115.480 RON | 4.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.675 RON | 28.675 RON | 2.722 RON | 25.093 RON | 25.953 RON | 26.659 RON | 0 RON | 26.659 RON | 25.293 RON | 1.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.777 RON | −1.777 RON | −1.777 RON | 23.617 RON | 0 RON | 23.617 RON | 5.515 RON | 18.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 224.981 RON | 224.981 RON | 186.671 RON | 35.198 RON | 38.310 RON | 83.183 RON | 0 RON | 83.183 RON | 40.713 RON | 42.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 720.130 RON | 720.130 RON | 700.291 RON | 13.501 RON | 19.839 RON | 116.217 RON | 0 RON | 116.217 RON | 54.214 RON | 62.003 RON | 0 RON | 75.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 843.208 RON | 843.265 RON | 824.883 RON | −835 RON | 18.382 RON | 107.426 RON | 0 RON | 107.426 RON | 53.379 RON | 54.047 RON | 0 RON | 70.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 986.109 RON | 986.869 RON | 906.008 RON | 55.874 RON | 80.861 RON | 167.247 RON | 0 RON | 167.247 RON | 55.279 RON | 111.968 RON | 0 RON | 92.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU LUANA MARILENA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
986,1 K RON
Rezultat Net 2025
55,9 K RON
Total Active 2025
167,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,9 K RON | 28,7 K RON | 0 RON | 225,0 K RON | 720,1 K RON | 843,2 K RON | 986,1 K RON |
| Venituri totale | 123,9 K RON | 28,7 K RON | 0 RON | 225,0 K RON | 720,1 K RON | 843,3 K RON | 986,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 2,7 K RON | 1,8 K RON | 186,7 K RON | 700,3 K RON | 824,9 K RON | 906,0 K RON |
| Rezultat net | 116,3 K RON | 25,1 K RON | −1,8 K RON | 35,2 K RON | 13,5 K RON | −835 RON | 55,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,49 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante167,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe92,6 K RON
Numerar74,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,65 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
5,7%
ROA
33,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,2 K RON | 119,7 K RON | 3,5% |
| 2020 | 1,4 K RON | 26,7 K RON | 5,1% |
| 2021 | 18,1 K RON | 23,6 K RON | 76,7% |
| 2022 | 42,5 K RON | 83,2 K RON | 51,1% |
| 2023 | 62,0 K RON | 116,2 K RON | 53,4% |
| 2024 | 54,0 K RON | 107,4 K RON | 50,3% |
| 2025 | 112,0 K RON | 167,2 K RON | 67,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,9 K RON | 28,7 K RON | 0 RON | 225,0 K RON | 720,1 K RON | 843,2 K RON | 986,1 K RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | 116,3 K RON | 25,1 K RON | −1,8 K RON | 35,2 K RON | 13,5 K RON | −835 RON | 55,9 K RON | ▲ 6.791,5% |
| Total active | 119,7 K RON | 26,7 K RON | 23,6 K RON | 83,2 K RON | 116,2 K RON | 107,4 K RON | 167,2 K RON | ▲ 55,7% |
| Capitaluri proprii | 115,5 K RON | 25,3 K RON | 5,5 K RON | 40,7 K RON | 54,2 K RON | 53,4 K RON | 55,3 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 1,4 K RON | 18,1 K RON | 42,5 K RON | 62,0 K RON | 54,0 K RON | 112,0 K RON | ▲ 107,2% |
| Lichiditate curentă | 28,58 | 19,52 | 1,30 | 1,96 | 1,87 | 1,99 | 1,49 | ▼ 24,8% |
| Marjă netă (%) | 93,85 | 87,51 | – | 15,64 | 1,87 | -0,10 | 5,67 | ▲ 5.770,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 40 | 85 | 67 | 62 | 75 | ▲ 21,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.