TEKA DANES INSTAL S.R.L.
CUI: 44534205
J29/1653/2021
SRL
Prahova, Sat Şoimeşti, Comuna Ceptura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44534205
Cod înmatriculare
J29/1653/2021
EUID
ROONRC.J29/1653/2021
Data înmatriculării
2021-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Şoimeşti, Comuna Ceptura, ŞOIMEŞTI, 308, 107129
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Şoimeşti, Comuna Ceptura
Stradă:
ŞOIMEŞTI
Număr:
308
Cod poștal:
107129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.267 RON | 4.267 RON | 3.520 RON | 619 RON | 747 RON | 1.447 RON | 0 RON | 1.447 RON | 719 RON | 728 RON | 296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 256.100 RON | 256.100 RON | 26.620 RON | 226.919 RON | 229.480 RON | 239.627 RON | 21.105 RON | 218.522 RON | 227.638 RON | 11.989 RON | 0 RON | 218.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.303.317 RON | 2.306.117 RON | 1.983.867 RON | 293.603 RON | 322.250 RON | 701.249 RON | 38.834 RON | 662.415 RON | 521.241 RON | 180.008 RON | 0 RON | 618.767 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 2.062.951 RON | 2.073.304 RON | 2.081.919 RON | −23.145 RON | −8.615 RON | 708.939 RON | 88.938 RON | 620.001 RON | 543.369 RON | 165.570 RON | 0 RON | 576.265 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 3.055.367 RON | 3.059.194 RON | 2.624.532 RON | 348.836 RON | 434.662 RON | 1.020.102 RON | 4.279 RON | 1.015.823 RON | 348.936 RON | 671.166 RON | 1 RON | 932.440 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANEȘ CAMELIA-GEORGIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,06 M RON
Rezultat Net 2025
348,8 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 256,1 K RON | 2,30 M RON | 2,06 M RON | 3,06 M RON |
| Venituri totale | 4,3 K RON | 256,1 K RON | 2,31 M RON | 2,07 M RON | 3,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 26,6 K RON | 1,98 M RON | 2,08 M RON | 2,62 M RON |
| Rezultat net | 619 RON | 226,9 K RON | 293,6 K RON | −23,1 K RON | 348,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (0.4%)
Active circulante1,02 M RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1 RON
Creanțe932,4 K RON
Numerar83,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.055.367,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,28 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,2%
Marjă netă
11,4%
ROA
34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 728 RON | 1,4 K RON | 50,3% |
| 2022 | 12,0 K RON | 239,6 K RON | 5,0% |
| 2023 | 180,0 K RON | 701,2 K RON | 25,7% |
| 2024 | 165,6 K RON | 708,9 K RON | 23,4% |
| 2025 | 671,2 K RON | 1,02 M RON | 65,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 256,1 K RON | 2,30 M RON | 2,06 M RON | 3,06 M RON | ▲ 48,1% |
| Rezultat net | 619 RON | 226,9 K RON | 293,6 K RON | −23,1 K RON | 348,8 K RON | ▲ 1.607,2% |
| Total active | 1,4 K RON | 239,6 K RON | 701,2 K RON | 708,9 K RON | 1,02 M RON | ▲ 43,9% |
| Capitaluri proprii | 719 RON | 227,6 K RON | 521,2 K RON | 543,4 K RON | 348,9 K RON | ▼ 35,8% |
| Datorii totale | 728 RON | 12,0 K RON | 180,0 K RON | 165,6 K RON | 671,2 K RON | ▲ 305,4% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 18,23 | 3,68 | 3,74 | 1,51 | ▼ 59,6% |
| Marjă netă (%) | 14,51 | 88,61 | 12,75 | -1,12 | 11,42 | ▲ 1.119,6% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 64 | 85 | ▲ 32,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (348,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,91 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.