CODREA TRAVEL CMC S.R.L.
CUI: 41051940
J29/1670/2019
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41051940
Cod înmatriculare
J29/1670/2019
EUID
ROONRC.J29/1670/2019
Data înmatriculării
2019-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, 19, 7, B, 3, 27
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
Număr:
19
Bloc:
7
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.719 RON | 123.722 RON | 130.760 RON | −7.616 RON | −7.038 RON | 123.613 RON | 11.265 RON | 112.348 RON | −7.416 RON | 29.462 RON | 65 RON | 46.503 RON | 105.541 RON | 3.974 RON | 1 |
| 2020 | 16.645 RON | 116.427 RON | 152.109 RON | −35.849 RON | −35.682 RON | 26.473 RON | 13.992 RON | 12.481 RON | −43.265 RON | 55.746 RON | 73 RON | 1.802 RON | 13.992 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.106 RON | 20.950 RON | 32.963 RON | −12.466 RON | −12.013 RON | 21.647 RON | 8.161 RON | 13.486 RON | −55.732 RON | 84.972 RON | 73 RON | 4.146 RON | 8.161 RON | 15.754 RON | 0 |
| 2022 | 11.217 RON | 17.133 RON | 24.936 RON | −8.143 RON | −7.803 RON | 2.820 RON | 2.529 RON | 291 RON | −63.875 RON | 63.879 RON | 73 RON | 0 RON | 2.816 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.081 RON | 24.733 RON | 6.372 RON | 15.255 RON | 18.361 RON | 63.388 RON | 0 RON | 63.388 RON | −48.619 RON | 109.175 RON | 21.275 RON | 39.295 RON | 2.822 RON | −10 RON | 0 |
| 2024 | 40.798 RON | 40.798 RON | 0 RON | 40.798 RON | 40.798 RON | 56.988 RON | 0 RON | 56.988 RON | −4.427 RON | 59.501 RON | 12.092 RON | 31.353 RON | 1.985 RON | 71 RON | 0 |
| 2025 | 10.281 RON | 12.721 RON | 14.082 RON | −2.910 RON | −1.361 RON | 78.840 RON | 3.800 RON | 75.040 RON | −13.574 RON | 84.600 RON | 12.340 RON | 50.128 RON | 7.814 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCRIȘ MARIAN-CODRUȚ
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.574 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.910 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,3 K RON
Rezultat Net 2025
−2,9 K RON
Total Active 2025
78,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,7 K RON | 16,6 K RON | 15,1 K RON | 11,2 K RON | 24,1 K RON | 40,8 K RON | 10,3 K RON |
| Venituri totale | 123,7 K RON | 116,4 K RON | 21,0 K RON | 17,1 K RON | 24,7 K RON | 40,8 K RON | 12,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,8 K RON | 152,1 K RON | 33,0 K RON | 24,9 K RON | 6,4 K RON | 0 RON | 14,1 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −35,8 K RON | −12,5 K RON | −8,1 K RON | 15,3 K RON | 40,8 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.574 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (4.8%)
Active circulante75,0 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe50,1 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,83 |
| Durata stocaj (zile) | 438 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.780 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-28,3%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,5 K RON | 123,6 K RON | 23,8% |
| 2020 | 55,7 K RON | 26,5 K RON | 210,6% |
| 2021 | 85,0 K RON | 21,6 K RON | 392,5% |
| 2022 | 63,9 K RON | 2,8 K RON | 2.265,2% |
| 2023 | 109,2 K RON | 63,4 K RON | 172,2% |
| 2024 | 59,5 K RON | 57,0 K RON | 104,4% |
| 2025 | 84,6 K RON | 78,8 K RON | 107,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,7 K RON | 16,6 K RON | 15,1 K RON | 11,2 K RON | 24,1 K RON | 40,8 K RON | 10,3 K RON | ▼ 74,8% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −35,8 K RON | −12,5 K RON | −8,1 K RON | 15,3 K RON | 40,8 K RON | −2,9 K RON | ▼ 107,1% |
| Total active | 123,6 K RON | 26,5 K RON | 21,6 K RON | 2,8 K RON | 63,4 K RON | 57,0 K RON | 78,8 K RON | ▲ 38,3% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | −43,3 K RON | −55,7 K RON | −63,9 K RON | −48,6 K RON | −4,4 K RON | −13,6 K RON | ▼ 206,6% |
| Datorii totale | 29,5 K RON | 55,7 K RON | 85,0 K RON | 63,9 K RON | 109,2 K RON | 59,5 K RON | 84,6 K RON | ▲ 42,2% |
| Lichiditate curentă | 3,81 | 0,22 | 0,16 | 0,00 | 0,58 | 0,96 | 0,89 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | -13,19 | -215,37 | -82,52 | -72,60 | 63,35 | 100,00 | -28,30 | ▼ 128,3% |
| Scor bonitate | 41 | 12 | 19 | 19 | 60 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.