OLLTRANS SRL
CUI: 14456938
J29/167/2002
SRL
Prahova, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14456938
Cod înmatriculare
J29/167/2002
EUID
ROONRC.J29/167/2002
Data înmatriculării
2002-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Prahova, Comuna Păuleşti, Sat PAULESTII NOI, 46
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Comuna Păuleşti
Sector:
0
Stradă:
Sat PAULESTII NOI
Număr:
46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.620.995 RON | 1.676.827 RON | 1.875.763 RON | −215.698 RON | −198.936 RON | 585.462 RON | 420.524 RON | 164.938 RON | −105.611 RON | 691.073 RON | 1.238 RON | 101.330 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 1.496.521 RON | 1.496.525 RON | 1.375.329 RON | 110.073 RON | 121.196 RON | 659.136 RON | 305.431 RON | 353.705 RON | 4.462 RON | 654.674 RON | 110 RON | 138.613 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 2.172.889 RON | 2.172.896 RON | 1.913.787 RON | 237.380 RON | 259.109 RON | 638.618 RON | 402.577 RON | 236.041 RON | 241.842 RON | 396.776 RON | 110 RON | 174.847 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 2.716.809 RON | 2.743.453 RON | 2.533.298 RON | 182.803 RON | 210.155 RON | 1.600.635 RON | 881.185 RON | 719.450 RON | 424.645 RON | 1.175.990 RON | 0 RON | 270.051 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 2.197.069 RON | 2.203.714 RON | 2.460.129 RON | −278.452 RON | −256.415 RON | 942.708 RON | 708.126 RON | 234.582 RON | −43.807 RON | 986.515 RON | 0 RON | 203.834 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 2.212.803 RON | 2.233.686 RON | 2.297.342 RON | −63.656 RON | −63.656 RON | 1.332.210 RON | 1.042.021 RON | 290.189 RON | −112.794 RON | 1.469.977 RON | 0 RON | 272.371 RON | 0 RON | 24.973 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ MIHAIL
administrator
PLOIESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−112.794 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.656 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,21 M RON
Rezultat Net 2024
−63,7 K RON
Total Active 2024
1,33 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 1,50 M RON | 2,17 M RON | 2,72 M RON | 2,20 M RON | 2,21 M RON |
| Venituri totale | 1,68 M RON | 1,50 M RON | 2,17 M RON | 2,74 M RON | 2,20 M RON | 2,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,88 M RON | 1,38 M RON | 1,91 M RON | 2,53 M RON | 2,46 M RON | 2,30 M RON |
| Rezultat net | −215,7 K RON | 110,1 K RON | 237,4 K RON | 182,8 K RON | −278,5 K RON | −63,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−112.794 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (78.2%)
Active circulante290,2 K RON (21.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe272,4 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,12 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 691,1 K RON | 585,5 K RON | 118,0% |
| 2020 | 654,7 K RON | 659,1 K RON | 99,3% |
| 2021 | 396,8 K RON | 638,6 K RON | 62,1% |
| 2022 | 1,18 M RON | 1,60 M RON | 73,5% |
| 2023 | 986,5 K RON | 942,7 K RON | 104,7% |
| 2024 | 1,47 M RON | 1,33 M RON | 110,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 1,50 M RON | 2,17 M RON | 2,72 M RON | 2,20 M RON | 2,21 M RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | −215,7 K RON | 110,1 K RON | 237,4 K RON | 182,8 K RON | −278,5 K RON | −63,7 K RON | ▲ 77,1% |
| Total active | 585,5 K RON | 659,1 K RON | 638,6 K RON | 1,60 M RON | 942,7 K RON | 1,33 M RON | ▲ 41,3% |
| Capitaluri proprii | −105,6 K RON | 4,5 K RON | 241,8 K RON | 424,6 K RON | −43,8 K RON | −112,8 K RON | ▼ 157,5% |
| Datorii totale | 691,1 K RON | 654,7 K RON | 396,8 K RON | 1,18 M RON | 986,5 K RON | 1,47 M RON | ▲ 49,0% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,54 | 0,59 | 0,61 | 0,24 | 0,20 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | -13,31 | 7,36 | 10,92 | 6,73 | -12,67 | -2,88 | ▲ 77,3% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 78 | 63 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.