OSUT BIKE S.R.L.
CUI: 43077709
J29/1673/2020
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43077709
Cod înmatriculare
J29/1673/2020
EUID
ROONRC.J29/1673/2020
Data înmatriculării
2020-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, NICOLAE IORGA, 58, B9, B, 4, 15, 106400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
58
Bloc:
B9
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
15
Cod poștal:
106400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 785 RON | 785 RON | 11.033 RON | −10.272 RON | −10.248 RON | 18.452 RON | 349 RON | 18.103 RON | −10.072 RON | 28.524 RON | 17.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.759 RON | 33.759 RON | 39.617 RON | −6.872 RON | −5.858 RON | 40.339 RON | 0 RON | 40.339 RON | −16.944 RON | 57.283 RON | 40.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.225 RON | 17.225 RON | 29.758 RON | −13.052 RON | −12.533 RON | 49.768 RON | 0 RON | 49.768 RON | −29.996 RON | 79.764 RON | 49.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.798 RON | 20.798 RON | 30.899 RON | −10.101 RON | −10.101 RON | 63.027 RON | 0 RON | 63.027 RON | −40.097 RON | 103.124 RON | 55.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.315 RON | 31.315 RON | 36.689 RON | −5.374 RON | −5.374 RON | 60.480 RON | 0 RON | 60.480 RON | −45.471 RON | 105.951 RON | 55.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.863 RON | 36.863 RON | 38.724 RON | −1.861 RON | −1.861 RON | 56.546 RON | 0 RON | 56.546 RON | −47.332 RON | 103.878 RON | 55.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE IULIAN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.332 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.861 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,9 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
56,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 785 RON | 33,8 K RON | 17,2 K RON | 20,8 K RON | 31,3 K RON | 36,9 K RON |
| Venituri totale | 785 RON | 33,8 K RON | 17,2 K RON | 20,8 K RON | 31,3 K RON | 36,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 39,6 K RON | 29,8 K RON | 30,9 K RON | 36,7 K RON | 38,7 K RON |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −6,9 K RON | −13,1 K RON | −10,1 K RON | −5,4 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.332 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,5 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,66 |
| Durata stocaj (zile) | 549 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28,5 K RON | 18,5 K RON | 154,6% |
| 2021 | 57,3 K RON | 40,3 K RON | 142,0% |
| 2022 | 79,8 K RON | 49,8 K RON | 160,3% |
| 2023 | 103,1 K RON | 63,0 K RON | 163,6% |
| 2024 | 106,0 K RON | 60,5 K RON | 175,2% |
| 2025 | 103,9 K RON | 56,5 K RON | 183,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 785 RON | 33,8 K RON | 17,2 K RON | 20,8 K RON | 31,3 K RON | 36,9 K RON | ▲ 17,7% |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −6,9 K RON | −13,1 K RON | −10,1 K RON | −5,4 K RON | −1,9 K RON | ▲ 65,4% |
| Total active | 18,5 K RON | 40,3 K RON | 49,8 K RON | 63,0 K RON | 60,5 K RON | 56,5 K RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | −10,1 K RON | −16,9 K RON | −30,0 K RON | −40,1 K RON | −45,5 K RON | −47,3 K RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 28,5 K RON | 57,3 K RON | 79,8 K RON | 103,1 K RON | 106,0 K RON | 103,9 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,70 | 0,62 | 0,61 | 0,57 | 0,54 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | -1.308,54 | -20,36 | -75,77 | -48,57 | -17,16 | -5,05 | ▲ 70,6% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 17 | 32 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.