NIKOLAS STR SRL
CUI: 35262373
J29/1680/2015
SRL
Prahova, Sat Vadu Părului, Comuna Albeşti-Paleologu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35262373
Cod înmatriculare
J29/1680/2015
EUID
ROONRC.J29/1680/2015
Data înmatriculării
2015-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Vadu Părului, Comuna Albeşti-Paleologu, VADU PĂRULUI, 650, 107013
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Vadu Părului, Comuna Albeşti-Paleologu
Stradă:
VADU PĂRULUI
Număr:
650
Cod poștal:
107013
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.973 RON | 61.973 RON | 101.866 RON | −40.470 RON | −39.893 RON | 93.530 RON | 17.634 RON | 75.896 RON | −40.270 RON | 133.800 RON | 73.092 RON | 1.841 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 91.411 RON | 91.411 RON | 137.185 RON | −46.308 RON | −45.774 RON | 88.597 RON | 17.346 RON | 71.251 RON | −86.578 RON | 175.175 RON | 69.203 RON | 1.841 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 122.967 RON | 122.967 RON | 160.364 RON | −38.758 RON | −37.397 RON | 76.381 RON | 13.661 RON | 62.720 RON | −125.337 RON | 201.718 RON | 57.297 RON | 3.658 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 85.008 RON | 85.008 RON | 118.610 RON | −34.452 RON | −33.602 RON | 139.750 RON | 9.978 RON | 129.772 RON | −73.009 RON | 212.759 RON | 113.080 RON | 8.900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 117.257 RON | 117.257 RON | 142.894 RON | −26.810 RON | −25.637 RON | 175.885 RON | 7.698 RON | 168.187 RON | −26.610 RON | 202.495 RON | 145.394 RON | 22.067 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 184.474 RON | 184.474 RON | 204.201 RON | −21.591 RON | −19.727 RON | 171.193 RON | 8.071 RON | 163.122 RON | −48.201 RON | 219.394 RON | 136.921 RON | 8.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 268.025 RON | 268.025 RON | 268.540 RON | −3.195 RON | −515 RON | 168.435 RON | 7.513 RON | 160.922 RON | −51.396 RON | 219.831 RON | 87.949 RON | 972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI NICOLAE
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.396 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.195 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
268,0 K RON
Rezultat Net 2025
−3,2 K RON
Total Active 2025
168,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,0 K RON | 91,4 K RON | 123,0 K RON | 85,0 K RON | 117,3 K RON | 184,5 K RON | 268,0 K RON |
| Venituri totale | 62,0 K RON | 91,4 K RON | 123,0 K RON | 85,0 K RON | 117,3 K RON | 184,5 K RON | 268,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,9 K RON | 137,2 K RON | 160,4 K RON | 118,6 K RON | 142,9 K RON | 204,2 K RON | 268,5 K RON |
| Rezultat net | −40,5 K RON | −46,3 K RON | −38,8 K RON | −34,5 K RON | −26,8 K RON | −21,6 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 247,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.396 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (4.5%)
Active circulante160,9 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,9 K RON
Creanțe972 RON
Numerar72,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,05 |
| Durata stocaj (zile) | 120 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 275,75 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,8 K RON | 93,5 K RON | 143,1% |
| 2020 | 175,2 K RON | 88,6 K RON | 197,7% |
| 2021 | 201,7 K RON | 76,4 K RON | 264,1% |
| 2022 | 212,8 K RON | 139,8 K RON | 152,2% |
| 2023 | 202,5 K RON | 175,9 K RON | 115,1% |
| 2024 | 219,4 K RON | 171,2 K RON | 128,2% |
| 2025 | 219,8 K RON | 168,4 K RON | 130,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,0 K RON | 91,4 K RON | 123,0 K RON | 85,0 K RON | 117,3 K RON | 184,5 K RON | 268,0 K RON | ▲ 45,3% |
| Rezultat net | −40,5 K RON | −46,3 K RON | −38,8 K RON | −34,5 K RON | −26,8 K RON | −21,6 K RON | −3,2 K RON | ▲ 85,2% |
| Total active | 93,5 K RON | 88,6 K RON | 76,4 K RON | 139,8 K RON | 175,9 K RON | 171,2 K RON | 168,4 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −40,3 K RON | −86,6 K RON | −125,3 K RON | −73,0 K RON | −26,6 K RON | −48,2 K RON | −51,4 K RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 133,8 K RON | 175,2 K RON | 201,7 K RON | 212,8 K RON | 202,5 K RON | 219,4 K RON | 219,8 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,41 | 0,31 | 0,61 | 0,83 | 0,74 | 0,73 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -65,30 | -50,66 | -31,52 | -40,53 | -22,86 | -11,70 | -1,19 | ▲ 89,8% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 32 | 37 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.