SOURCE INSTAL GASS S.R.L.
CUI: 44561137
J29/1692/2021
SRL
Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44561137
Cod înmatriculare
J29/1692/2021
EUID
ROONRC.J29/1692/2021
Data înmatriculării
2021-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, PROGRESUL, 30, 30, B, 3, 33, 105200
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă:
PROGRESUL
Număr:
30
Bloc:
30
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
33
Cod poștal:
105200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 541.056 RON | 541.056 RON | 275.732 RON | 259.913 RON | 265.324 RON | 375.565 RON | 45.939 RON | 329.626 RON | 260.113 RON | 115.452 RON | 0 RON | 173.668 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 3.268.015 RON | 3.275.249 RON | 2.498.446 RON | 744.752 RON | 776.803 RON | 1.741.300 RON | 614.295 RON | 1.127.005 RON | 744.952 RON | 996.348 RON | 0 RON | 208.240 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 6.613.118 RON | 6.640.154 RON | 4.349.830 RON | 1.985.733 RON | 2.290.324 RON | 4.272.301 RON | 1.389.394 RON | 2.882.907 RON | 2.165.445 RON | 2.106.856 RON | 0 RON | 1.915.416 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 6.119.231 RON | 6.542.432 RON | 5.865.022 RON | 602.504 RON | 677.410 RON | 4.261.396 RON | 2.767.893 RON | 1.493.503 RON | 2.376.629 RON | 1.884.767 RON | 156.503 RON | 790.124 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 8.280.584 RON | 8.305.365 RON | 8.229.050 RON | 38.131 RON | 76.315 RON | 6.220.668 RON | 2.934.461 RON | 3.286.207 RON | 2.019.328 RON | 4.201.340 RON | 153.144 RON | 2.918.158 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU CONSTANTIN
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
8,28 M RON
Rezultat Net 2025
38,1 K RON
Total Active 2025
6,22 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,1 K RON | 3,27 M RON | 6,61 M RON | 6,12 M RON | 8,28 M RON |
| Venituri totale | 541,1 K RON | 3,28 M RON | 6,64 M RON | 6,54 M RON | 8,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 275,7 K RON | 2,50 M RON | 4,35 M RON | 5,87 M RON | 8,23 M RON |
| Rezultat net | 259,9 K RON | 744,8 K RON | 1,99 M RON | 602,5 K RON | 38,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,93 M RON (47.2%)
Active circulante3,29 M RON (52.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,1 K RON
Creanțe2,92 M RON
Numerar214,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,07 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 115,5 K RON | 375,6 K RON | 30,7% |
| 2022 | 996,3 K RON | 1,74 M RON | 57,2% |
| 2023 | 2,11 M RON | 4,27 M RON | 49,3% |
| 2024 | 1,88 M RON | 4,26 M RON | 44,2% |
| 2025 | 4,20 M RON | 6,22 M RON | 67,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,1 K RON | 3,27 M RON | 6,61 M RON | 6,12 M RON | 8,28 M RON | ▲ 35,3% |
| Rezultat net | 259,9 K RON | 744,8 K RON | 1,99 M RON | 602,5 K RON | 38,1 K RON | ▼ 93,7% |
| Total active | 375,6 K RON | 1,74 M RON | 4,27 M RON | 4,26 M RON | 6,22 M RON | ▲ 46,0% |
| Capitaluri proprii | 260,1 K RON | 745,0 K RON | 2,17 M RON | 2,38 M RON | 2,02 M RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 115,5 K RON | 996,3 K RON | 2,11 M RON | 1,88 M RON | 4,20 M RON | ▲ 122,9% |
| Lichiditate curentă | 2,86 | 1,13 | 1,37 | 0,79 | 0,78 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 48,04 | 22,79 | 30,03 | 9,85 | 0,46 | ▼ 95,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 90 | 58 | 55 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.