HESHBONISKI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Loc. Breaza de Sus, Oraş Breaza, POIENIȚEI, 10, 105402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 55.909 RON | 55.993 RON | 1.475 RON | 53.542 RON | 54.518 RON | 33.974 RON | 0 RON | 33.974 RON | 32.561 RON | 1.413 RON | 0 RON | −15 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 154.264 RON | 154.307 RON | 80.393 RON | 72.402 RON | 73.914 RON | 91.397 RON | 0 RON | 91.397 RON | 72.602 RON | 18.795 RON | 3.805 RON | 73.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 157.688 RON | 157.688 RON | 149.617 RON | 6.526 RON | 8.071 RON | 192.732 RON | 147.863 RON | 44.869 RON | 45.492 RON | 147.240 RON | 3.805 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,9 K RON | 154,3 K RON | 157,7 K RON |
| Venituri totale | 56,0 K RON | 154,3 K RON | 157,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 80,4 K RON | 149,6 K RON |
| Rezultat net | 53,5 K RON | 72,4 K RON | 6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 224,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,44 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13.140,67 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,4 K RON | 34,0 K RON | 4,2% |
| 2023 | 18,8 K RON | 91,4 K RON | 20,6% |
| 2024 | 147,2 K RON | 192,7 K RON | 76,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,9 K RON | 154,3 K RON | 157,7 K RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | 53,5 K RON | 72,4 K RON | 6,5 K RON | ▼ 91,0% |
| Total active | 34,0 K RON | 91,4 K RON | 192,7 K RON | ▲ 110,9% |
| Capitaluri proprii | 32,6 K RON | 72,6 K RON | 45,5 K RON | ▼ 37,3% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 18,8 K RON | 147,2 K RON | ▲ 683,4% |
| Lichiditate curentă | 24,04 | 4,86 | 0,30 | ▼ 93,7% |
| Marjă netă (%) | 95,77 | 46,93 | 4,14 | ▼ 91,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 38 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.