DARY PALL WORKSHOP SRL
CUI: 29681822
J29/175/2012
SRL
Prahova, Sat Târgşoru Nou, Comuna Ariceştii Rahtivani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29681822
Cod înmatriculare
J29/175/2012
EUID
ROONRC.J29/175/2012
Data înmatriculării
2012-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Târgşoru Nou, Comuna Ariceştii Rahtivani, TÎRGŞORU NOU, 204
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Târgşoru Nou, Comuna Ariceştii Rahtivani
Stradă:
TÎRGŞORU NOU
Număr:
204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 631.717 RON | 631.817 RON | 592.744 RON | 32.755 RON | 39.073 RON | 220.992 RON | 41.687 RON | 179.305 RON | 32.995 RON | 190.637 RON | 23.369 RON | 138.635 RON | 0 RON | 2.640 RON | 4 |
| 2020 | 536.498 RON | 544.953 RON | 566.878 RON | −27.155 RON | −21.925 RON | 214.338 RON | 22.083 RON | 192.255 RON | −26.915 RON | 241.943 RON | 47.879 RON | 91.482 RON | 0 RON | 690 RON | 4 |
| 2021 | 981.455 RON | 981.455 RON | 787.987 RON | 183.653 RON | 193.468 RON | 542.449 RON | 15.500 RON | 526.949 RON | 156.738 RON | 385.711 RON | 22.193 RON | 213.539 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.409.149 RON | 1.409.149 RON | 1.213.413 RON | 183.861 RON | 195.736 RON | 485.483 RON | 38.958 RON | 446.525 RON | 184.101 RON | 301.382 RON | 22.193 RON | 189.748 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.714.236 RON | 1.715.701 RON | 1.410.546 RON | 287.998 RON | 305.155 RON | 880.608 RON | 34.758 RON | 845.850 RON | 472.099 RON | 408.509 RON | 22.193 RON | 412.561 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.097.881 RON | 2.114.681 RON | 2.273.520 RON | −222.280 RON | −158.839 RON | 929.451 RON | 32.771 RON | 896.680 RON | 238.351 RON | 734.173 RON | 106.676 RON | 603.767 RON | 0 RON | 43.073 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERIAN TEODOR EUGEN
administrator
PLOIESTI, PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−222.280 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,10 M RON
Rezultat Net 2024
−222,3 K RON
Total Active 2024
929,5 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 631,7 K RON | 536,5 K RON | 981,5 K RON | 1,41 M RON | 1,71 M RON | 2,10 M RON |
| Venituri totale | 631,8 K RON | 545,0 K RON | 981,5 K RON | 1,41 M RON | 1,72 M RON | 2,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 592,7 K RON | 566,9 K RON | 788,0 K RON | 1,21 M RON | 1,41 M RON | 2,27 M RON |
| Rezultat net | 32,8 K RON | −27,2 K RON | 183,7 K RON | 183,9 K RON | 288,0 K RON | −222,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,8 K RON (3.5%)
Active circulante896,7 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,7 K RON
Creanțe603,8 K RON
Numerar186,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,67 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,47 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-10,6%
ROA
-23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,6 K RON | 221,0 K RON | 86,3% |
| 2020 | 241,9 K RON | 214,3 K RON | 112,9% |
| 2021 | 385,7 K RON | 542,4 K RON | 71,1% |
| 2022 | 301,4 K RON | 485,5 K RON | 62,1% |
| 2023 | 408,5 K RON | 880,6 K RON | 46,4% |
| 2024 | 734,2 K RON | 929,5 K RON | 79,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 631,7 K RON | 536,5 K RON | 981,5 K RON | 1,41 M RON | 1,71 M RON | 2,10 M RON | ▲ 22,4% |
| Rezultat net | 32,8 K RON | −27,2 K RON | 183,7 K RON | 183,9 K RON | 288,0 K RON | −222,3 K RON | ▼ 177,2% |
| Total active | 221,0 K RON | 214,3 K RON | 542,4 K RON | 485,5 K RON | 880,6 K RON | 929,5 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 33,0 K RON | −26,9 K RON | 156,7 K RON | 184,1 K RON | 472,1 K RON | 238,4 K RON | ▼ 49,5% |
| Datorii totale | 190,6 K RON | 241,9 K RON | 385,7 K RON | 301,4 K RON | 408,5 K RON | 734,2 K RON | ▲ 79,7% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,79 | 1,37 | 1,48 | 2,07 | 1,22 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | 5,19 | -5,06 | 18,71 | 13,05 | 16,80 | -10,60 | ▼ 163,1% |
| Scor bonitate | 55 | 17 | 80 | 85 | 100 | 44 | ▼ 56,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.