NIAGARA WASH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Parepa-Ruşani, Comuna Colceag, PAREPA-RUŞANI, 148, 107172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28.969 RON | 28.969 RON | 36.374 RON | −7.405 RON | −7.405 RON | 139.341 RON | 127.405 RON | 11.936 RON | −11.202 RON | 150.664 RON | 0 RON | 44 RON | 0 RON | 121 RON | 0 |
| 2024 | 89.243 RON | 89.243 RON | 98.191 RON | −8.948 RON | −8.948 RON | 157.604 RON | 142.060 RON | 15.544 RON | −20.150 RON | 178.233 RON | 0 RON | 44 RON | 0 RON | 479 RON | 0 |
| 2025 | 82.343 RON | 107.198 RON | 83.731 RON | 22.269 RON | 23.467 RON | 134.428 RON | 115.334 RON | 19.094 RON | 2.118 RON | 132.833 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 523 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4520 — Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Top format din 505 companii din județul Prahova. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 89,2 K RON | 82,3 K RON |
| Venituri totale | 29,0 K RON | 89,2 K RON | 107,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,4 K RON | 98,2 K RON | 83,7 K RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −8,9 K RON | 22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 120,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10.292,88 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 150,7 K RON | 139,3 K RON | 108,1% |
| 2024 | 178,2 K RON | 157,6 K RON | 113,1% |
| 2025 | 132,8 K RON | 134,4 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 89,2 K RON | 82,3 K RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −8,9 K RON | 22,3 K RON | ▲ 348,9% |
| Total active | 139,3 K RON | 157,6 K RON | 134,4 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −11,2 K RON | −20,2 K RON | 2,1 K RON | ▲ 110,5% |
| Datorii totale | 150,7 K RON | 178,2 K RON | 132,8 K RON | ▼ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,09 | 0,14 | ▲ 64,8% |
| Marjă netă (%) | -25,56 | -10,03 | 27,04 | ▲ 369,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 56 | ▲ 107,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.