PAPER HOME PRODUCTION S.R.L.
CUI: 48592721
J29/1762/2023
SRL
Prahova, Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48592721
Cod înmatriculare
J29/1762/2023
EUID
ROONRC.J29/1762/2023
Data înmatriculării
2023-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti, Muşeţelului, 15, 107059
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti
Stradă:
Muşeţelului
Număr:
15
Cod poștal:
107059
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.109 RON | 4.109 RON | 3.897 RON | 179 RON | 212 RON | 6.922 RON | 0 RON | 6.922 RON | 179 RON | 6.743 RON | 1.698 RON | 273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.782 RON | 4.782 RON | 6.559 RON | −1.806 RON | −1.777 RON | 5.141 RON | 0 RON | 5.141 RON | −1.627 RON | 6.768 RON | 707 RON | 760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDIȚĂ ION-ADRIAN
administrator
Comuna Morteni, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.627 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.806 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,8 K RON
Rezultat Net 2024
−1,8 K RON
Total Active 2024
5,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 4,8 K RON |
| Venituri totale | 4,1 K RON | 4,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 6,6 K RON |
| Rezultat net | 179 RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.627 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri707 RON
Creanțe760 RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,76 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,29 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,2%
Marjă netă
-37,8%
ROA
-35,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,7 K RON | 6,9 K RON | 97,4% |
| 2024 | 6,8 K RON | 5,1 K RON | 131,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 4,8 K RON | ▲ 16,4% |
| Rezultat net | 179 RON | −1,8 K RON | ▼ 1.108,9% |
| Total active | 6,9 K RON | 5,1 K RON | ▼ 25,7% |
| Capitaluri proprii | 179 RON | −1,6 K RON | ▼ 1.008,9% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 6,8 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,76 | ▼ 26,0% |
| Marjă netă (%) | 4,36 | -37,77 | ▼ 966,3% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.