ALIXDANY TIA CONSTRUCT SRL
CUI: 35311581
J29/1768/2015
SRL
Prahova, Sat Diţeşti, Comuna Filipeştii de Pădure
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35311581
Cod înmatriculare
J29/1768/2015
EUID
ROONRC.J29/1768/2015
Data înmatriculării
2015-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Diţeşti, Comuna Filipeştii de Pădure, DIŢEŞTI, 342 H, 107246
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Diţeşti, Comuna Filipeştii de Pădure
Stradă:
DIŢEŞTI
Număr:
342 H
Cod poștal:
107246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.202 RON | 4.202 RON | 569 RON | 3.507 RON | 3.633 RON | 253.834 RON | 0 RON | 253.834 RON | 252.698 RON | 1.136 RON | 0 RON | 244.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 961.788 RON | 961.788 RON | 977.672 RON | −25.335 RON | −15.884 RON | 257.895 RON | 0 RON | 257.895 RON | 227.363 RON | 30.532 RON | 4.193 RON | 201.721 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 882.060 RON | 882.060 RON | 1.053.677 RON | −180.438 RON | −171.617 RON | 231.629 RON | 0 RON | 231.629 RON | 46.925 RON | 184.704 RON | 30.560 RON | 109.820 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 979.530 RON | 979.530 RON | 800.851 RON | 169.080 RON | 178.679 RON | 303.669 RON | 0 RON | 303.669 RON | 216.004 RON | 87.665 RON | 32.610 RON | 217.339 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.165.775 RON | 1.167.125 RON | 556.749 RON | 598.920 RON | 610.376 RON | 1.108.991 RON | 377.048 RON | 731.943 RON | 768.325 RON | 340.666 RON | 64.984 RON | 781.858 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.155.755 RON | 1.155.755 RON | 932.161 RON | 194.581 RON | 223.594 RON | 488.324 RON | 362.138 RON | 126.186 RON | 194.821 RON | 293.503 RON | 35.572 RON | 78.845 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUŢĂ TATIANA
administrator
Comuna Filipeştii de Târg, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
194,6 K RON
Total Active 2024
488,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 961,8 K RON | 882,1 K RON | 979,5 K RON | 1,17 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 4,2 K RON | 961,8 K RON | 882,1 K RON | 979,5 K RON | 1,17 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 569 RON | 977,7 K RON | 1,05 M RON | 800,9 K RON | 556,7 K RON | 932,2 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −25,3 K RON | −180,4 K RON | 169,1 K RON | 598,9 K RON | 194,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate362,1 K RON (74.2%)
Active circulante126,2 K RON (25.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,6 K RON
Creanțe78,8 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,49 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,66 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,4%
Marjă netă
16,8%
ROA
39,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 253,8 K RON | 0,5% |
| 2020 | 30,5 K RON | 257,9 K RON | 11,8% |
| 2021 | 184,7 K RON | 231,6 K RON | 79,7% |
| 2022 | 87,7 K RON | 303,7 K RON | 28,9% |
| 2023 | 340,7 K RON | 1,11 M RON | 30,7% |
| 2024 | 293,5 K RON | 488,3 K RON | 60,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 961,8 K RON | 882,1 K RON | 979,5 K RON | 1,17 M RON | 1,16 M RON | ▼ 0,9% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −25,3 K RON | −180,4 K RON | 169,1 K RON | 598,9 K RON | 194,6 K RON | ▼ 67,5% |
| Total active | 253,8 K RON | 257,9 K RON | 231,6 K RON | 303,7 K RON | 1,11 M RON | 488,3 K RON | ▼ 56,0% |
| Capitaluri proprii | 252,7 K RON | 227,4 K RON | 46,9 K RON | 216,0 K RON | 768,3 K RON | 194,8 K RON | ▼ 74,6% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 30,5 K RON | 184,7 K RON | 87,7 K RON | 340,7 K RON | 293,5 K RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 223,45 | 8,45 | 1,25 | 3,46 | 2,15 | 0,43 | ▼ 80,0% |
| Marjă netă (%) | 83,46 | -2,63 | -20,46 | 17,26 | 51,38 | 16,84 | ▼ 67,2% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 37 | 100 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (194,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.