AQUA BEST INSTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Ghighiului, 27, 100528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 114.420 RON | 114.420 RON | 26.204 RON | 87.095 RON | 88.216 RON | 93.321 RON | 0 RON | 93.321 RON | 87.295 RON | 6.026 RON | 0 RON | 8.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.560 RON | 298.560 RON | 98.538 RON | 197.485 RON | 200.022 RON | 292.549 RON | 0 RON | 292.549 RON | 284.780 RON | 7.769 RON | 0 RON | −217.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,4 K RON | 298,6 K RON |
| Venituri totale | 114,4 K RON | 298,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,2 K RON | 98,5 K RON |
| Rezultat net | 87,1 K RON | 197,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 482,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 37,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 37,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 65,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 37,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,0 K RON | 93,3 K RON | 6,5% |
| 2024 | 7,8 K RON | 292,5 K RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,4 K RON | 298,6 K RON | ▲ 160,9% |
| Rezultat net | 87,1 K RON | 197,5 K RON | ▲ 126,7% |
| Total active | 93,3 K RON | 292,5 K RON | ▲ 213,5% |
| Capitaluri proprii | 87,3 K RON | 284,8 K RON | ▲ 226,2% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 7,8 K RON | ▲ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 15,49 | 37,66 | ▲ 143,2% |
| Marjă netă (%) | 76,12 | 66,15 | ▼ 13,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (197,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (37.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 482,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.