D & I RENTALS DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 44797384
J29/2081/2021
SRL
Prahova, Sat Proviţa de Sus, Comuna Proviţa de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44797384
Cod înmatriculare
J29/2081/2021
EUID
ROONRC.J29/2081/2021
Data înmatriculării
2021-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Proviţa de Sus, Comuna Proviţa de Sus, PROVIŢA DE SUS, 703, 107480
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Proviţa de Sus, Comuna Proviţa de Sus
Stradă:
PROVIŢA DE SUS
Număr:
703
Cod poștal:
107480
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 115.744 RON | 115.744 RON | 109.383 RON | 5.227 RON | 6.361 RON | 64.439 RON | 0 RON | 64.439 RON | 5.427 RON | 59.012 RON | 31.146 RON | 6.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 348.272 RON | 348.272 RON | 278.368 RON | 66.800 RON | 69.904 RON | 129.248 RON | 15.062 RON | 114.186 RON | 72.227 RON | 57.021 RON | 80.454 RON | 1.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 343.034 RON | 343.034 RON | 311.164 RON | 28.909 RON | 31.870 RON | 146.706 RON | 13.633 RON | 133.073 RON | 101.136 RON | 45.570 RON | 76.469 RON | 10.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 473.047 RON | 473.047 RON | 487.138 RON | −14.091 RON | −14.091 RON | 170.282 RON | 92.605 RON | 77.677 RON | 87.045 RON | 83.237 RON | 30.014 RON | 10.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 544.964 RON | 544.964 RON | 467.626 RON | 67.334 RON | 77.338 RON | 223.563 RON | 138.555 RON | 85.008 RON | 121.046 RON | 102.517 RON | 6.844 RON | 16.938 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂCIULĂ CONSTANTIN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
545,0 K RON
Rezultat Net 2025
67,3 K RON
Total Active 2025
223,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,7 K RON | 348,3 K RON | 343,0 K RON | 473,0 K RON | 545,0 K RON |
| Venituri totale | 115,7 K RON | 348,3 K RON | 343,0 K RON | 473,0 K RON | 545,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,4 K RON | 278,4 K RON | 311,2 K RON | 487,1 K RON | 467,6 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 66,8 K RON | 28,9 K RON | −14,1 K RON | 67,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 660,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,6 K RON (62%)
Active circulante85,0 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe16,9 K RON
Numerar61,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,63 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,17 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,2%
Marjă netă
12,4%
ROA
30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 59,0 K RON | 64,4 K RON | 91,6% |
| 2022 | 57,0 K RON | 129,2 K RON | 44,1% |
| 2023 | 45,6 K RON | 146,7 K RON | 31,1% |
| 2024 | 83,2 K RON | 170,3 K RON | 48,9% |
| 2025 | 102,5 K RON | 223,6 K RON | 45,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,7 K RON | 348,3 K RON | 343,0 K RON | 473,0 K RON | 545,0 K RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 66,8 K RON | 28,9 K RON | −14,1 K RON | 67,3 K RON | ▲ 577,9% |
| Total active | 64,4 K RON | 129,2 K RON | 146,7 K RON | 170,3 K RON | 223,6 K RON | ▲ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 72,2 K RON | 101,1 K RON | 87,0 K RON | 121,0 K RON | ▲ 39,1% |
| Datorii totale | 59,0 K RON | 57,0 K RON | 45,6 K RON | 83,2 K RON | 102,5 K RON | ▲ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 2,00 | 2,92 | 0,93 | 0,83 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | 4,52 | 19,18 | 8,43 | -2,98 | 12,36 | ▲ 514,8% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 82 | 47 | 78 | ▲ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 660,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.